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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Ce fonds investissant principalement dans des sociétés de faible envergure, les investisseurs doivent accepter un degré de risque plus élevé que pour un Fonds indiciel coté (ETF) au profil d’investissement plus large. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,26 %
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,23 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,14 %
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,12 %
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,12 %
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,09 %
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,04 %
GREENCOAT UK WIND ORD GB00B8SC6K54 1,02 %
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 0,99 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 0,98 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,57 %
SAP SE DE0007164600 2,41 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,25 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,18 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,15 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,12 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,11 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,06 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,03 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,83 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,79 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,74 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,56 %
ALCON INC CH0432492467 1,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,45 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,41 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,29 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,28 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,27 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,26 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,25 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,25 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,21 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,19 %
MOWI ASA NO0003054108 1,19 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,18 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,17 %
CINTAS CORP US1729081059 1,17 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,16 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,14 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,12 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,11 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,10 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,10 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,09 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,08 %
APPLE INC US0378331005 1,08 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,07 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,07 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,04 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,04 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,04 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,03 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,03 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,01 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,01 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,970 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,960 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,950 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,910 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,910 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,890 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,890 %
DHL GROUP DE0005552004 0,880 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,870 %
Corbion NV NL0010583399 0,840 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,840 %
CATALENT INC US1488061029 0,830 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,820 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,820 %
OCI NV NL0010558797 0,810 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,810 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,810 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,790 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,790 %
OMV AG AT0000743059 0,760 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,760 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,730 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,710 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,660 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,580 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,570 %
PUMA SE DE0006969603 0,560 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,540 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,440 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,420 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,350 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,330 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,310 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,310 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,300 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,270 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,260 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,240 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,240 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,240 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,230 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,230 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,190 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,190 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,180 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,180 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,150 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,150 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,140 %
AXT INC US00246W1036 0,130 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,120 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0700 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0500 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 30.51%
JP Morgan Chase Bank 28.07%
Société Générale 23.03%
Morgan Stanley 18.39%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (24 avr. 2024) £162.82
AUM £21,260,098
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (24 avr. 2024) £36,702,592,044

Profil ESG

(Index 24 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.60
Carbon Intensity 70.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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