Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,26 % |
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,23 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,14 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,12 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,12 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,09 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,04 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 0,99 % |
GAMES WORKSHOP GROUP ORD | GB0003718474 | 0,98 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,57 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,41 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,25 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,18 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,15 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,12 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,11 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,11 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,06 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,03 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,83 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,79 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,74 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,56 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,52 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,45 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,41 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,29 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,28 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,27 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,26 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,25 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,25 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,21 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,19 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,19 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,18 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,17 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,17 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,16 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,14 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,12 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,11 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,10 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,10 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,08 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,08 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,07 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,07 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,04 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,04 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,04 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,03 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,03 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,01 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,01 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,00 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,00 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,970 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,960 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,950 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,910 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,910 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,890 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,890 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,880 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,870 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,840 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,840 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,830 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,820 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,820 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,810 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,810 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,810 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,790 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,790 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,760 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,760 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,730 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,710 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,660 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,580 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,570 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,560 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,540 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,440 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,420 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,350 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,330 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,310 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,310 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,300 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,300 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,270 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,240 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,240 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,240 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,230 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,230 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,200 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,190 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,190 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,180 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,180 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,150 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,150 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,140 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,130 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,120 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0700 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0500 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 30.51% |
JP Morgan Chase Bank | 28.07% |
Société Générale | 23.03% |
Morgan Stanley | 18.39% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Code Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (24 avr. 2024) | £162.82 |
AUM | £21,260,098 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (24 avr. 2024) | £36,702,592,044 |
Profil ESG
(Index 24 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 70.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
«FTSE» est une marque commerciale déposée par London Stock Exchange Plc et Financial Times Limited et est utilisée par FTSE International Limited («FTSE») sous licence. Invesco est autorisé par FTSE à redistribuer l'indice “Index name”. Tout droits relatifs à l'indice reste la propriété de FTSE et / ou ses affiliés. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif. Ni FTSE ni ses affiliés sont responsables de toute erreur ou omission dans l'indice.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.