Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,33 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,29 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,17 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,14 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,13 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,08 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,04 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,01 % |
GAMES WORKSHOP GROUP ORD | GB0003718474 | 1,01 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 2,53 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,51 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,31 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,30 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,19 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,14 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,13 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,12 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,99 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,91 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,87 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,80 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,79 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,74 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,70 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,60 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,59 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,58 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,53 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,53 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,40 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,35 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,32 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,25 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,24 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,24 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,22 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,19 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,19 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,17 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,16 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,15 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,14 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,12 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,11 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,11 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,10 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1,07 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,05 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,04 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,04 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,04 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,03 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,03 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,03 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,02 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,01 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,01 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,01 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,00 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,990 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,980 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,950 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,940 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,900 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,900 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,870 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,820 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,820 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,820 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,800 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,770 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,770 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,770 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,760 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,740 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,730 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,730 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,670 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,650 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,620 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,470 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,440 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,400 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,380 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,340 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,340 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,330 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,330 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,320 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,310 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,310 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,310 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,300 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,290 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,270 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,240 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,240 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,240 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,240 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,230 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,230 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,230 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,230 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,230 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,220 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,210 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,190 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,190 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,180 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,140 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,100 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0800 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0500 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,0400 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0100 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,0100 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 30.58% |
JP Morgan Chase Bank | 27.8% |
Société Générale | 23.23% |
Morgan Stanley | 18.4% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Managementgebühr | 0,12 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (27.03.2024) | £162.90 |
Verwaltetes Vermögen | £21,270,574 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | £36,986,855,178 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.58 |
Carbon Intensity | 70.18 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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