Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds vornehmlich in kleine Unternehmen investiert, sollten Anleger bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren als bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,33 %
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,29 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,17 %
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,14 %
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,13 %
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,08 %
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,04 %
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 1,01 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 1,01 %
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 1,00 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 2,53 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,51 %
ALCON INC CH0432492467 2,31 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,30 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,19 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,14 %
EVOLUTION AB SE0012673267 2,13 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,12 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,99 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,91 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,87 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,80 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,79 %
DHL GROUP DE0005552004 1,74 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,70 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,60 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,53 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,53 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,40 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,35 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,32 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,24 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,24 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,22 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,19 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,19 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,17 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,16 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,15 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,14 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,11 %
CINTAS CORP US1729081059 1,10 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,07 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,05 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,04 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,04 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,04 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,03 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,03 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,03 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,02 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,01 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,01 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,01 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,990 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,980 %
APPLE INC US0378331005 0,950 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,940 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,900 %
IMCD NV NL0010801007 0,900 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,870 %
CATALENT INC US1488061029 0,820 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,820 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,820 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,770 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,770 %
OMV AG AT0000743059 0,760 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,740 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,730 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,730 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,670 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,650 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,470 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,440 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,400 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,380 %
MOWI ASA NO0003054108 0,340 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,340 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,330 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,330 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,320 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,310 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,310 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,310 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,290 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,270 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,240 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,240 %
TRYG A/S DK0060636678 0,240 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,230 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,230 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,230 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,230 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,230 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,220 %
AXT INC US00246W1036 0,210 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,190 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,190 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,180 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,140 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,130 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,100 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0800 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0500 %
OCI NV NL0010558797 0,0400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0100 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 30.58%
JP Morgan Chase Bank 27.8%
Société Générale 23.23%
Morgan Stanley 18.4%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (27.03.2024) £162.90
Verwaltetes Vermögen £21,270,574
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.03.2024) £36,986,855,178

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.58
Carbon Intensity 70.18

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.