Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,33%
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,29%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,17%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,14%
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,13%
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,08%
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,04%
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 1,01%
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 1,01%
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 1,00%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 2,53%
SWISS RE AG CH0126881561 2,51%
ALCON INC CH0432492467 2,31%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,30%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,19%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,14%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,13%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,12%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,99%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,91%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,87%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,80%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,79%
DHL GROUP DE0005552004 1,74%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,70%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,60%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,59%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,58%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,53%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,53%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,40%
ORSTED A/S DK0060094928 1,35%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,32%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,25%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,24%
SALMAR ASA NO0010310956 1,24%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,22%
NN GROUP NV NL0010773842 1,19%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,19%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,17%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,16%
ING GROEP NV NL0011821202 1,15%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,14%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,12%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11%
ROSS STORES INC US7782961038 1,11%
CINTAS CORP US1729081059 1,10%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,07%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,05%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,04%
TELENOR ASA NO0010063308 1,04%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,04%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,03%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,03%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,03%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,02%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,01%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,01%
EVOTEC AG DE0005664809 1,01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,990%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,980%
APPLE INC US0378331005 0,950%
Aker BP ASA NO0010345853 0,940%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,900%
IMCD NV NL0010801007 0,900%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,870%
CATALENT INC US1488061029 0,820%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,820%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,820%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,800%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,770%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,770%
OMV AG AT0000743059 0,760%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,740%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,730%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,730%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,670%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,650%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,470%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,440%
HEXPOL AB SE0007074281 0,400%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,380%
MOWI ASA NO0003054108 0,340%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,340%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,330%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,330%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,330%
LOOMIS AB SE0014504817 0,320%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,310%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,310%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,310%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,290%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,270%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,240%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,240%
TRYG A/S DK0060636678 0,240%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,230%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,230%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,230%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,230%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,230%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,220%
AXT INC US00246W1036 0,210%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,190%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,190%
BECHTLE AG DE0005158703 0,180%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,140%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,130%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,100%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0800%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0500%
OCI NV NL0010558797 0,0400%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300%
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0100%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0100%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 30.58%
JP Morgan Chase Bank 27.8%
Société Générale 23.23%
Morgan Stanley 18.4%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Ticker Bloomberg del índice de referencia FTPTT250
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,10%
NAV (27/3/2024) £162.90
AUM £21,270,574
Divisa base GBP
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) £36,986,855,178

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.58
Carbon Intensity 70.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.