Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 2 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,30 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,21 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,12 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,09 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,01 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,00 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,00 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 0,99 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,40 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,69 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,53 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,20 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,17 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,16 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,12 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,12 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,03 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,01 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,96 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,96 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,76 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,69 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,65 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,54 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,45 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,45 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,44 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,43 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,41 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,40 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,40 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,33 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,27 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,27 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,25 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,23 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,23 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,20 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,19 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,13 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,13 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,12 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,12 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,12 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,10 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,10 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,10 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,09 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,06 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,06 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,06 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,05 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,05 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,04 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,04 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,04 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,04 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,03 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,03 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,01 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,980 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,940 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,880 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,880 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,840 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,830 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,820 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,820 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,820 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,820 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,810 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,800 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,740 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,710 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,630 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,630 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,590 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,570 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,550 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,470 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,460 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,440 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,440 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,320 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,300 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,290 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,260 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,250 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,250 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,240 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,230 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,230 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,230 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,220 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,220 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,180 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,160 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,160 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,160 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,140 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0800 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0500 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0400 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 30.5% |
JP Morgan Chase Bank | 27.88% |
Société Générale | 22.88% |
Morgan Stanley | 18.75% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Code Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (2 mai 2024) | £165.89 |
AUM | £21,661,351 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | £36,627,473,436 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.59 |
Carbon Intensity | 69.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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