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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Ce fonds investissant principalement dans des sociétés de faible envergure, les investisseurs doivent accepter un degré de risque plus élevé que pour un Fonds indiciel coté (ETF) au profil d’investissement plus large. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 2 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 mai 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 2 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,30 %
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,21 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,15 %
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,12 %
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,09 %
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,07 %
GREENCOAT UK WIND ORD GB00B8SC6K54 1,01 %
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,00 %
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 1,00 %
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 0,99 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,40 %
ARYZTA AG CH0043238366 2,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,53 %
OMV AG AT0000743059 2,20 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,17 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,12 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,12 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,01 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,96 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,96 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,76 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,69 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,54 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,45 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,45 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,44 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,43 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,41 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,40 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,33 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,27 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,27 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,25 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,23 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,23 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,20 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,19 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,13 %
SEMTECH CORP US8168501018 1,13 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,12 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,12 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,10 %
APPLE INC US0378331005 1,10 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,10 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,09 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,06 %
CINTAS CORP US1729081059 1,06 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,06 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,05 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,05 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,04 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,04 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,04 %
SAP SE DE0007164600 1,04 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,03 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,03 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,03 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,01 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,980 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,940 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,880 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,880 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,840 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,830 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,820 %
CATALENT INC US1488061029 0,820 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,820 %
OCI NV NL0010558797 0,820 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,810 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,800 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,770 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,740 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,710 %
LOEWS CORP US5404241086 0,630 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,630 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,590 %
PUMA SE DE0006969603 0,570 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,550 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,470 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,440 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,440 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,350 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,320 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,290 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,270 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,260 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,250 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,250 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,240 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,230 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,230 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,230 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,220 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,220 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,180 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,170 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,160 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,160 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,160 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,140 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0900 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0500 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0400 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 30.5%
JP Morgan Chase Bank 27.88%
Société Générale 22.88%
Morgan Stanley 18.75%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (2 mai 2024) £165.89
AUM £21,661,351
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (2 mai 2024) £36,627,473,436

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.59
Carbon Intensity 69.44

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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