Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,80 % |
CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,60 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,46 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,62 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,13 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,99 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,96 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,86 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,66 % |
KLA CORP | US4824801009 | 3,51 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 3,41 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,24 % |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 2,87 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,71 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,67 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 2,51 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,46 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,41 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,41 % |
ATI INC | US01741R1023 | 2,30 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,21 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,97 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,94 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,87 % |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,73 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,52 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,40 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,37 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,36 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,34 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,05 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,02 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,970 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,930 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,900 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,740 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,730 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,620 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,600 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,570 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 0,550 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,530 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,520 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,520 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,500 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,480 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,460 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,450 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,430 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,410 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,400 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,330 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,330 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,310 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,310 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,290 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,280 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,270 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,250 % |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,230 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,210 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,180 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,160 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,150 % |
DANA INC | US2358252052 | 0,150 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,140 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,140 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,140 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130 % |
LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110 % |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,110 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,100 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,100 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0900 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800 % |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0700 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0700 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0600 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0600 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0500 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0400 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0400 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,0400 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0200 % |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0200 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0200 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100 % |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0100 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 98.74% |
Goldman Sachs | 1.26% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLES LN |
ISIN | IE00B435CG94 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUEN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (1 mai 2024) | $612.30 |
AUM | $88,991,327 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.73 |
Carbon Intensity | 286.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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