Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 5 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 19,10 % |
| CHEVRON ORD | US1667641005 | 18,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 6,45 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,95 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,52 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,99 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,96 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,75 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 3,44 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 3,29 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,18 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 3,07 % |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 3,00 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,83 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,78 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,69 % |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 2,67 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 2,43 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,28 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 2,10 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 2,03 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 2,00 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,76 % |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,73 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,65 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,51 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 1,49 % |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,48 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,44 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,42 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,38 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,18 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,980 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,930 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,760 % |
| HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,750 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,620 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,590 % |
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,570 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,550 % |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,540 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,530 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,530 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,520 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,500 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,460 % |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,460 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,450 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,430 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,400 % |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,350 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,320 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,290 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,280 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,260 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,240 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,220 % |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,220 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,220 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,200 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,170 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,170 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,170 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,160 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,160 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,150 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150 % |
| DANA INC | US2358252052 | 0,150 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,150 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,140 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130 % |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130 % |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,120 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,110 % |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,110 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,100 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,100 % |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | US4622601007 | 0,0900 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0900 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,0900 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900 % |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800 % |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0800 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0800 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0800 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0800 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0800 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0800 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0800 % |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
| MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0600 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0600 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0500 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0500 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0400 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400 % |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,0400 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0400 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0400 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
| CULP INC | US2302151053 | 0,0400 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0400 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0300 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200 % |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0200 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0200 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0200 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200 % |
| CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0200 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0200 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200 % |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0200 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100 % |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100 % |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0100 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.71% |
| Goldman Sachs | 1.29% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLES LN |
| ISIN | IE00B435CG94 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUEN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $624.35 |
| AUM | $88,785,011 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.72 |
| Carbon Intensity | 284.77 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.