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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/2/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/2/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 2 posiciones a 12/2/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 19,00%
CHEVRON ORD US1667641005 18,80%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 6,97%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 5,67%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,60%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,52%
EXELIXIS INC US30161Q1040 4,22%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 3,82%
KLA CORP US4824801009 3,70%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,61%
QORVO INC US74736K1016 3,48%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 3,23%
CODEXIS INC US1920051067 3,14%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,98%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,87%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 2,79%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,43%
CVS HEALTH CORP US1266501006 2,23%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 2,10%
AGILYSYS INC US00847J1051 2,09%
ATI INC US01741R1023 2,04%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 1,98%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 1,95%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 1,83%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 1,65%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,62%
AUTOZONE INC US0533321024 1,60%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,53%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,52%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,39%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,33%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,09%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 1,09%
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,790%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,760%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,700%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,640%
BRUKER CORP US1167941087 0,630%
ASSURANT INC US04621X1081 0,620%
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,610%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,590%
DAVITA INC US23918K1088 0,550%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,540%
CALIX INC US13100M5094 0,500%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,480%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,430%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,410%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,370%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,290%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,260%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,240%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,230%
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,200%
AVANGRID INC US05351W1036 0,200%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,190%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,170%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,170%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,160%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,160%
ALLETE INC US0185223007 0,150%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,140%
CAREDX INC US14167L1035 0,140%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,140%
LEGACY HOUSING CORP US52472M1018 0,130%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,110%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,110%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,110%
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,110%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,100%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,100%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0900%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0900%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0900%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0900%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0900%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0900%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0900%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0800%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0800%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800%
PRICESMART INC US7415111092 0,0700%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0700%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0600%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0600%
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,0600%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0600%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0500%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,0500%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0500%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0500%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0500%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0500%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0500%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0500%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0400%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0400%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0400%
CULP INC US2302151053 0,0400%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0400%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0400%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0400%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0400%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0400%
CINTAS CORP US1729081059 0,0300%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,0300%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0300%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0200%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0200%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0200%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0200%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0200%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0200%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0200%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0200%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0200%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0200%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0200%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0100%
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A US7602812049 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,0100%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0100%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0100%
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,0100%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,0100%
HUYA INC-ADR US44852D1081 0,0100%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0100%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 98.72%
Goldman Sachs 1.28%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLES LN
ISIN IE00B435CG94
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUEN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $621.81
AUM $86,108,051
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.74
Carbon Intensity 303.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.