Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 12/2/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 19,00% |
CHEVRON ORD | US1667641005 | 18,80% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 6,97% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 5,67% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 4,60% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,52% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 4,22% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,82% |
KLA CORP | US4824801009 | 3,70% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,61% |
QORVO INC | US74736K1016 | 3,48% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 3,23% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 3,14% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,98% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,87% |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 2,79% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,43% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2,23% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 2,10% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 2,09% |
ATI INC | US01741R1023 | 2,04% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,98% |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,95% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,83% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 1,65% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,62% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,60% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,53% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,52% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,39% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,33% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 1,09% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 1,09% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,790% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,760% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,700% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,640% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,630% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,620% |
ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,610% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,590% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,550% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,540% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,500% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,480% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,430% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,410% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,370% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,290% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,260% |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,240% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,230% |
BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,200% |
AVANGRID INC | US05351W1036 | 0,200% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,190% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,170% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,170% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,160% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,140% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,140% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,140% |
LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,130% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,110% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,110% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,110% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,110% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,100% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,100% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0900% |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0900% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0900% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0900% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0900% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0900% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0800% |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0800% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800% |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,0700% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0600% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0600% |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0600% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0500% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0500% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0500% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0400% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,0400% |
CULP INC | US2302151053 | 0,0400% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0400% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0400% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0300% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,0300% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0300% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0300% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200% |
HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,0200% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0200% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0200% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0200% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0200% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0200% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0200% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0200% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0200% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0100% |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0100% |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0100% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0100% |
HUYA INC-ADR | US44852D1081 | 0,0100% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,00% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 98.72% |
Goldman Sachs | 1.28% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLES LN |
ISIN | IE00B435CG94 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUEN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | $621.81 |
AUM | $86,108,051 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | $46,712,548,748 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.74 |
Carbon Intensity | 303.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.