Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El objetivo del índice de referencia es representar la rentabilidad de aquellas empresas del índice S&P 500 que tienen la mayor exposición agregada a tres factores de inversión: calidad, valor y momentum. A todas las empresas del S&P 500 se les asignan puntuaciones basándose en sus resultados con respecto a estos tres factores para determinar los componentes del índice de referencia. A continuación, estas puntuaciones se combinan con la misma ponderación para obtener una combinación de factores final. Todas las empresas se clasifican después en función de su combinación de factores final y se seleccionan las primeras 100 empresas para que formen parte del índice, conforme a una norma de regulación que trata de reducir la rotación. La ponderación de cada componente en el índice de referencia oscilará entre el 0,05% y la cifra que sea inferior entre el 5,0% o 20 veces su ponderación por capitalización de mercado. La ponderación de cada sector está sujeta a un límite máximo del 40% con el fin de evitar una concentración sectorial.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El fondo se reajusta conforme a los cambios del índice de referencia, que se revisa y reajusta con frecuencia trimestral.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Trimestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 18/5/2017 |
Acciones existentes | 452 688 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 September |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets III plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Quarterly |
Uso de ingresos | Distributed |
Fiscal year end | 30 September |
Divisa | USD |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 7/3/2024 |
Sin fecha | 14/3/2024 |
Grabar fecha | 15/3/2024 |
Fecha de pago | 21/3/2024 |
Distribución por acciones | 0,1603 |
Divisa | USD |
Descargue todas las distribuciones |
Información importante
Ticker de Bloomberg | PQVM LN |
ISIN | IE00BDZCKK11 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXQVMUN |
Comisión de gestión | 0,35% |
NAV (7/5/2024) | $53.10 |
AUM | $24,035,907 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (7/5/2024) | $10,963,014,048 |
Perfil ESG
(Fund 6/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.32 |
Carbon Intensity | 80.01 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index» es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
S&P 500 ha simulado el rendimiento delS&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index antes del 30 de enero de 2017. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.