Descripción de producto

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El objetivo del índice de referencia es representar la rentabilidad de aquellas empresas del índice S&P 500 que tienen la mayor exposición agregada a tres factores de inversión: calidad, valor y momentum. A todas las empresas del S&P 500 se les asignan puntuaciones basándose en sus resultados con respecto a estos tres factores para determinar los componentes del índice de referencia. A continuación, estas puntuaciones se combinan con la misma ponderación para obtener una combinación de factores final. Todas las empresas se clasifican después en función de su combinación de factores final y se seleccionan las primeras 100 empresas para que formen parte del índice, conforme a una norma de regulación que trata de reducir la rotación. La ponderación de cada componente en el índice de referencia oscilará entre el 0,05% y la cifra que sea inferior entre el 5,0% o 20 veces su ponderación por capitalización de mercado. La ponderación de cada sector está sujeta a un límite máximo del 40% con el fin de evitar una concentración sectorial.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El fondo se reajusta conforme a los cambios del índice de referencia, que se revisa y reajusta con frecuencia trimestral.

Información de trading

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Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
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WKN A2DMBV
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Sedol BF0SC91
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London Stock Exchange
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Borsa Italiana
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Deutsche Börse (Xetra)
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Información de rendimiento (26/11/2021)
Distribution yield 0,94%

Información importante

Ticker de Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXQVMUN
Comisión de gestión 0,35%
NAV (26/11/2021) $44.29
AUM $6,643,744
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (24/11/2021) $8,006,373,868

Perfil ESG

(Fund 25/11/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.94
Carbon Intensity 70.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información de rentabilidad en esta página web se refiere al pasado y a la rentabilidad simulada. S&P 500 ha simulado el rendimiento delS&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index antes del 30 de enero de 2017. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.