Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs. Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice. Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée. Pour répliquer l'Indice, le Fonds se concentrera sur un seul pays, ou un nombre réduit de pays. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un fonds plus diversifié géographiquement. Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

Description du produit

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence vise à reproduire la performance des sociétés du S&P 500 affichant l’exposition la plus élevée à ces trois facteurs d’investissement : qualité, value et dynamique (« momentum »). Afin de déterminer les valeurs de l’indice de référence, toutes les sociétés incluses dans le S&P 500 se voient attribuer des scores basés sur leur performance à l’égard de ces trois facteurs. Ces scores sont ensuite combinés sur une base équi-pondérée pour former un facteur multiple final. Toutes les sociétés sont ensuite classées selon ce facteur multiple et les 100 premières sont sélectionnées en vue d’intégrer l’indice, sous réserve de l’application éventuelle de la règle du butoir ayant pour objectif de réduire la rotation. La pondération de chaque composant au sein de l’indice de référence varie entre 0,05 % et 5 % maximum de l’indice ou 20 fois sa pondération sur la base de sa capitalisation boursière. La pondération sectorielle est individuellement plafonnée à 40 % afin d’éviter tout phénomène de concentration.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le fonds est rééquilibré en fonction des changements apportés à l'Indice de référence, qui est revu et rééquilibré tous les trimestres.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 18 mai 2017
Parts en circulation 452 688
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Paris
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 7 mars 2024
Ex-date 14 mars 2024
Date d'enregistrement 15 mars 2024
Date de paiement 21 mars 2024
Distribution par parts 0,1603
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Code Bloomberg Benchmark SPXQVMUN
Frais de gestion 0,35 %
NAV (27 mars 2024) $53.66
AUM $24,291,641
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) $11,259,164,610

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.34
Carbon Intensity 83.59

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

L’indice “S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor NTR" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. Le Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor NTR.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

La performance de l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 30 janvier 2017 a été simulée par S&P 500. La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice.

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Source ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.