Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
El índice de referencia representa deuda denominada en dólares estadounidenses a tipo fijo y flotante emitida por gobiernos de mercados emergentes. Únicamente se incluyen los valores con un importe mínimo de 500 millones de dólares en circulación y a los que les falte como mínimo un año para su vencimiento final. Hay una lista de países de mercados emergentes establecida que se revisa anualmente. Únicamente se incluyen los países definidos por el Banco Mundial como de ingresos medianos/bajos o por el FMI como economías no avanzadas. Se permiten valores de grado de inversión, high yield y sin calificación.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de producto
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PEMD LN |
| ISIN | IE00BF51K132 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | BSSUTRUU |
| Comisión de gestión | 0,25% |
| NAV (26/4/2024) | $15.33 |
| AUM | $23,795,777 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (26/4/2024) | $14,410,317,760 |
Perfil ESG
(Fund 25/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Scoree (0-10) | 4.10 |
| Carbon Intensity | 5.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.