Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo.

Descripción de producto

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa deuda denominada en dólares estadounidenses a tipo fijo y flotante emitida por gobiernos de mercados emergentes. Únicamente se incluyen los valores con un importe mínimo de 500 millones de dólares en circulación y a los que les falte como mínimo un año para su vencimiento final. Hay una lista de países de mercados emergentes establecida que se revisa anualmente. Únicamente se incluyen los países definidos por el Banco Mundial como de ingresos medianos/bajos o por el FMI como economías no avanzadas. Se permiten valores de grado de inversión, high yield y sin calificación.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PEMD
Ticker de Bloomberg PEMD LN
Bloomberg iNAV PEMDIN
Ticker de Reuters PEMD.L
iNAV de Reuters 0Q5RINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002
Sedol BF2YV34

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PEMD
Ticker de Bloomberg PEMD IM
Bloomberg iNAV PEMDINE
Ticker de Reuters PEMD.MI
iNAV de Reuters 0Q5QINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PEMD
Ticker de Bloomberg PEMD SW
Bloomberg iNAV PEMDIN
Ticker de Reuters PEMD.S
iNAV de Reuters 0Q5RINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EMSB
Ticker de Bloomberg EMSB GY
Bloomberg iNAV PEMDINE
Ticker de Reuters EMSB.DE
iNAV de Reuters 0Q5QINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002

Data source: London Stock Exchange Group

Información de la cartera (26/3/2024)
Vencimiento efectivo 11,97
Effective duration 7,13
Calidad media BBB
Información de rendimiento (26/3/2024)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 7,10%
Distribution yield 5,71%

Información importante

Ticker de Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Ticker Bloomberg del índice de referencia BSSUTRUU
Comisión de gestión 0,25%
NAV (27/3/2024) $15.64
AUM $21,157,632
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27/3/2024) $14,540,786,410

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.07
Carbon Intensity 5.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

 

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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