Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 14.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 8,97 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,61 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,42 % |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,06 % |
| BP ORD | GB0007980591 | 3,99 % |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,46 % |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,11 % |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 2,98 % |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,88 % |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,84 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,40 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 3,10 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,06 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,04 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,65 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,47 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,46 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,15 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,13 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,12 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,10 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,04 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,91 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,88 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,81 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,76 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,67 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,35 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,23 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,20 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,20 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,17 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,15 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 1,15 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,13 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 1,10 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,10 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,10 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,08 % |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,08 % |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,07 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,07 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,07 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,06 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,05 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,03 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,01 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,00 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,00 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,990 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,980 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,970 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,940 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,940 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,930 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,920 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,900 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,900 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,900 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,890 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,890 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,880 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,880 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,880 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,880 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,880 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,850 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,840 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,840 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,810 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,800 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,720 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,670 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,650 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,650 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,530 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,510 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,500 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,450 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,440 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,430 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,410 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,390 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,350 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,330 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,330 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,320 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,300 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,290 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,280 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,280 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,280 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,250 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,240 % |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,200 % |
| NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,200 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,180 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,150 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,130 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,0700 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0200 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0100 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,00 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 26.49% |
| Goldman Sachs | 26.21% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.19% |
| Société Générale | 23.12% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Bloomberg Benchmark | TUKXG |
| Managementgebühr | 0,09 % |
| Swapgebühr | 0,15 % |
| NAV (14.05.2024) | £86.84 |
| Verwaltetes Vermögen | £20,501,590 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (14.05.2024) | £37,825,862,070 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.82 |
| Carbon Intensity | 85.12 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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