Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 27/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SHELL ORD GB00BP6MXD84 8,57%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 8,01%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 5,93%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 4,96%
BP ORD GB0007980591 4,15%
GSK ORD GB00BN7SWP63 3,46%
RELX ORD GB00B2B0DG97 3,28%
DIAGEO ORD GB0002374006 3,28%
RIO TINTO ORD GB0007188757 2,74%
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 2,63%

Componenti

Esposizione settoriale

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
HOLCIM LTD CH0012214059 3,41%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,21%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,93%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,87%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 2,20%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11%
SAP SE DE0007164600 1,97%
OCI NV NL0010558797 1,92%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,90%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,86%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,81%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,71%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,68%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,65%
SWISS RE AG CH0126881561 1,60%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,33%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,33%
ING GROEP NV NL0011821202 1,32%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,31%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,29%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,28%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,28%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,27%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,24%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,20%
EVOTEC AG DE0005664809 1,16%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,16%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,16%
ALCON INC CH0432492467 1,14%
CINTAS CORP US1729081059 1,12%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,11%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,10%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,10%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,09%
DHL GROUP DE0005552004 1,09%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,07%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,07%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,07%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,06%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,06%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,05%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,04%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,04%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,04%
Aker BP ASA NO0010345853 1,04%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,04%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,02%
MOWI ASA NO0003054108 0,990%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,970%
APPLE INC US0378331005 0,940%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,930%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,910%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,880%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,860%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,840%
ARYZTA AG CH0043238366 0,830%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,810%
ARGENX SE NL0010832176 0,790%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,760%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,720%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,710%
NN GROUP NV NL0010773842 0,700%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,680%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,670%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,660%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,630%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,630%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,600%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,590%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,570%
IMCD NV NL0010801007 0,570%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,480%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,480%
INCYTE CORP US45337C1027 0,470%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,450%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,440%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,430%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,420%
RWE AG DE0007037129 0,410%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,400%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,390%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,360%
LOOMIS AB SE0014504817 0,350%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,330%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,330%
DAVITA INC US23918K1088 0,320%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,300%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,200%
AAK AB SE0011337708 0,190%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,190%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,190%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,180%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,170%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,140%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,130%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,130%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,130%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,120%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,100%
TRYG A/S DK0060636678 0,100%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0900%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0900%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900%
ETSY INC US29786A1060 0,0900%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0700%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0600%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0500%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0400%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0200%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
CATENA AB SE0001664707 0,0100%
TOBII AB SE0002591420 0,0100%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,00%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/mar/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 26.67%
JP Morgan Chase Bank 24.95%
Morgan Stanley 24.52%
Société Générale 23.86%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Ticker Bloomberg dell'indice TUKXG
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (27/mar/2024) £81.34
Patrimonio gestito £18,698,612
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) £36,986,855,178

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 82.59

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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