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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,38 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,19 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,26 % |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 4,75 % |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,34 % |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,24 % |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,21 % |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,17 % |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,97 % |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,93 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,39 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 3,22 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,81 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,74 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,60 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,26 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 2,15 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,05 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,02 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,98 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,81 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,78 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,77 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,62 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,57 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,56 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,55 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,54 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,23 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,22 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,18 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,18 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,15 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,14 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,14 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,12 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,12 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,12 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,11 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,11 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,11 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,11 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,10 % |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,09 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,08 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,03 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,03 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,03 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,03 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,02 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,00 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,00 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,00 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,970 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,950 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,930 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,930 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,920 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,920 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,920 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,910 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,900 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,900 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,900 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,890 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,890 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,890 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,890 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,880 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,870 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,830 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,830 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,790 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,730 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,720 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,690 % |
| RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,670 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,630 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,620 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,600 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,580 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,530 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,490 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,470 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,470 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,420 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,410 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,340 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,340 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,310 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,300 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,270 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,260 % |
| HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,230 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,230 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,200 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,150 % |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,110 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0700 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0700 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0500 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0100 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100 % |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,00 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 25.9% |
| Morgan Stanley | 25.78% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.7% |
| Société Générale | 23.62% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Code Bloomberg Benchmark | TUKXG |
| Frais de gestion | 0,09 % |
| Frais de swap | 0,15 % |
| NAV (18 avr. 2024) | £81.01 |
| AUM | £19,124,820 |
| Devise | GBP |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | £36,062,453,427 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.81 |
| Carbon Intensity | 86.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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