Beschreibung

Der Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des FTSE 100 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Der Referenzindex repräsentiert die 100 größten Blue-Chip-Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, die an der London Stock Exchange gehandelt werden und bestimmte Größen- und Liquiditätskriterien erfüllen.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.   

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel S100
Bloomberg S100 LN
Bloomberg iNAV S100IN
Reuters S100.L
Reuters iNAV S100INAV.DE
WKN A0RGCH
Valor 10128065
Sedol B3XDD63
Heute (07.03.2021)
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Fondsdaten

Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Bloomberg Benchmark TUKXG
Managementgebühr 0,09 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (04.03.2021) £61.17
Verwaltetes Vermögen £35,417,883
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (04.03.2021) £17,850,127,000

Profil ESG

(Index 04.03.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.47
Carbon Intensity 139.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

„FTSE“ ist eine Handelsmarke der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und wird von der FTSE International Limited (“FTSE”) unter Lizenz verwendet. Invesco ist von FTSE angemessen lizensiert worden um den “Index name” zu verwenden. Alle Rechte am und im Index verbleiben bei FTSE und/oder dem Lizenzgeber. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber können für einen Fehler oder ein Versäumnis im Index verantwortlich gemacht werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.