Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 21.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,30 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,70 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,73 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,68 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,16 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,05 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,65 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,56 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,54 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 3,46 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 2,84 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,33 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,17 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,01 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,01 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,99 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,92 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,81 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,72 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,67 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,56 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,42 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,38 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,37 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 1,23 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,22 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,20 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,18 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,11 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,08 % |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,920 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,910 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,900 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,890 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,880 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,870 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,860 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,830 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,800 % |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,780 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,780 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,770 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,710 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,600 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,500 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,460 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,400 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,380 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,360 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,330 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,300 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,250 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,230 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,210 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,200 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,200 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,190 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,190 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,190 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,180 % |
| KKR CO INC | US48251W1045 | 0,170 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,170 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,170 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,170 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,160 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,160 % |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,160 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,150 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,130 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,120 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,120 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,120 % |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,120 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,110 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,110 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,110 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,110 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,100 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,100 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,100 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,100 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,100 % |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
| MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,0900 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,0900 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,0900 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800 % |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0800 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0800 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0800 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0800 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700 % |
| RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0700 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0700 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0700 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700 % |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0700 % |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700 % |
| NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0700 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0700 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0400 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0400 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0400 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0400 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0400 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0400 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0300 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0300 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0200 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200 % |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0100 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,0100 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00 % |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
| PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.66% |
| Morgan Stanley | 21.46% |
| Société Générale | 5.62% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.26% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,04 % |
| NAV (02.05.2024) | $47.05 |
| Verwaltetes Vermögen | $24,938,479,777 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (02.05.2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.57 |
| Carbon Intensity | 95.30 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.