Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 4 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,90 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,90 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,80 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,50 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,58 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,33 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 6,07 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,21 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,09 % |
CORNING INC | US2193501051 | 3,51 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 3,19 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 2,72 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,38 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,08 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,06 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,88 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,73 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,72 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,66 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,64 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,61 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,53 % |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 1,48 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,42 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,40 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,38 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,26 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,17 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 1,16 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,950 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,920 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,890 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,880 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,880 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,870 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,870 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,850 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,840 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,820 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,820 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,800 % |
ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,730 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,730 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,700 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,680 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,660 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,650 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,650 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,650 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,640 % |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,640 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,620 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,520 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,490 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,380 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,350 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,350 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,350 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,290 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,270 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,260 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,250 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,250 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,230 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,230 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,220 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,210 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,200 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,190 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,190 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,190 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,190 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,190 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,180 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,180 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,180 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,170 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,170 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,160 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,160 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,150 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,140 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,140 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,140 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,140 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,140 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,130 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,130 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,130 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,120 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,120 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120 % |
INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,110 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,110 % |
PACCAR INC | US6937181088 | 0,110 % |
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,110 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,100 % |
MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,100 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,100 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,100 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0900 % |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0900 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,0900 % |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0900 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800 % |
KKR CO INC | US48251W1045 | 0,0800 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0800 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0800 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0800 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0700 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,0700 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,0700 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700 % |
CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0700 % |
COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0700 % |
CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,0700 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600 % |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0600 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,0600 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600 % |
MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0500 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0500 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,0500 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400 % |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0400 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0400 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0400 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,0400 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0400 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0400 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,0400 % |
HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,0400 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0400 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0400 % |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0400 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0400 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0400 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0400 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0400 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,0400 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,0400 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0400 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,0400 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,0400 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0400 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,0400 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0400 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0400 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0400 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0400 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,0300 % |
GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0300 % |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,0300 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0300 % |
ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0200 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0100 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,00 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,00 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,00 % |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,00 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 68.1% |
Morgan Stanley | 22.6% |
Société Générale | 5.83% |
JP Morgan Chase Bank | 3.47% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,04 % |
NAV (17 avr. 2024) | $46.65 |
AUM | $24,526,956,278 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | $45,002,744,927 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.56 |
Carbon Intensity | 93.25 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
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