Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,19 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,46 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 6,42 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,42 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,04 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,53 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 3,05 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 2,66 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,21 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,13 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2,06 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,04 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,83 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,66 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,63 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,59 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 1,51 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,50 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,43 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,42 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 1,38 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,36 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,33 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,23 % |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 1,22 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,17 % |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,14 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,01 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,940 % |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,910 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,880 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,870 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,860 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,840 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,840 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,820 % |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,790 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,760 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,760 % |
| PFIZER INC | US7170811035 | 0,730 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730 % |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,700 % |
| KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,680 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,660 % |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,650 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,650 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,490 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,490 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,360 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,350 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,340 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,310 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,310 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,290 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,250 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,250 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,230 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,230 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,230 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,230 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,230 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,200 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,200 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,190 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,190 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,190 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,170 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,170 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,170 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,160 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,160 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,160 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,160 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,160 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,160 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,140 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,140 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,140 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,140 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,140 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,140 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,130 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,130 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,120 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,120 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,120 % |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,120 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120 % |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,120 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,110 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,110 % |
| PACCAR INC | US6937181088 | 0,110 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100 % |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,100 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
| MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,100 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,0900 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0900 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,0900 % |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,0900 % |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0900 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0900 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,0800 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0800 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0800 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0800 % |
| KKR CO INC | US48251W1045 | 0,0800 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,0800 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0800 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0800 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0700 % |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,0700 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0700 % |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0700 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0700 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0600 % |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0600 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,0600 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0500 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0500 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0500 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0500 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0500 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400 % |
| HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,0400 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,0400 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0400 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0400 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0300 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300 % |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,0300 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200 % |
| ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,0200 % |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,0100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100 % |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,00 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00 % |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00 % |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,00 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,00 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,00 % |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,00 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.14% |
| Morgan Stanley | 21.85% |
| Société Générale | 5.63% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.38% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,04 % |
| NAV (22.04.2024) | $46.55 |
| Verwaltetes Vermögen | $24,561,623,800 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22.04.2024) | $45,060,102,914 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 95.19 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.