Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 23/11/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 23/11/2023 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 23/11/2023 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 20,20%
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 17,80%
FERRARI ORD NL0011585146 14,50%
BMW ORD DE0005190003 13,30%
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,40%
MICHELIN ORD FR001400AJ45 5,60%
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 3,90%
CONTINENTAL ORD DE0005439004 3,40%
RENAULT ORD FR0000131906 3,40%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,30%

Fund components

Exposición sectorial

as of 29/11/2023 (%)

Exposición por paises

as of 29/11/2023 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,40%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 4,21%
RWE AG DE0007037129 3,21%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,61%
SWISS RE AG CH0126881561 2,57%
ORSTED A/S DK0060094928 2,56%
ALCON INC CH0432492467 2,52%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,36%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,25%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,22%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 2,19%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,10%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,06%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,04%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,04%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,03%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 2,02%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,97%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,96%
NESTE OYJ FI0009013296 1,78%
MOWI ASA NO0003054108 1,78%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,57%
ARGENX SE NL0010832176 1,51%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,50%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,47%
Aker BP ASA NO0010345853 1,45%
ZIONS BANCORP NA US9897011071 1,36%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 1,34%
HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 1,30%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 1,29%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,25%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,24%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,22%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,22%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,22%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,21%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,19%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,19%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,14%
DHL GROUP DE0005552004 1,12%
NN GROUP NV NL0010773842 1,02%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,01%
SGS SA-REG CH1256740924 0,980%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930%
CENTENE CORP US15135B1017 0,770%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,740%
APPLE INC US0378331005 0,670%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,570%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,570%
INTEL CORP US4581401001 0,560%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,560%
ING GROEP NV NL0011821202 0,560%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,550%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,510%
SAP SE DE0007164600 0,480%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,470%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,470%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,460%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,430%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,420%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,410%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,400%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,320%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,320%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,320%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,290%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,290%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,280%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,280%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,270%
ELISA OYJ FI0009007884 0,270%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,260%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260%
INCYTE CORP US45337C1027 0,230%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,190%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,180%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,170%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,130%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,130%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,130%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,130%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,130%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,130%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,120%
DEERE & CO US2441991054 0,120%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,100%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,100%
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,100%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,100%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,100%
PFIZER INC US7170811035 0,0700%
BROADCOM INC US11135F1012 0,0500%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0300%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0200%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/11/2023 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 47.93%
Goldman Sachs 35.63%
Société Générale 10.19%
Morgan Stanley 6.25%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOAR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/11/2023) €496.28
AUM €15,673,167
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (30/11/2023) €36,044,138,709

Perfil ESG

(Index 30/11/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.21
Carbon Intensity 22.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.