Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 8/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 19,95%
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 16,54%
FERRARI ORD NL0011585146 16,37%
BMW ORD DE0005190003 12,49%
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,24%
MICHELIN ORD FR001400AJ45 6,84%
RENAULT ORD FR0000131906 4,20%
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 3,94%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,19%
CONTINENTAL ORD DE0005439004 2,82%

Fund components

Exposición sectorial

as of 15/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 15/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ABB LTD-REG CH0012221716 5,19%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 4,76%
TELENOR ASA NO0010063308 4,75%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,68%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 3,34%
BASF SE DE000BASF111 2,67%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,62%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,61%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,56%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,54%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,25%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,06%
RWE AG DE0007037129 1,82%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,71%
HEXPOL AB SE0007074281 1,61%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,42%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,33%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,33%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,30%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,28%
Aker BP ASA NO0010345853 1,24%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,20%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,19%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,19%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,12%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,09%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,01%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,990%
APPLE INC US0378331005 0,980%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,960%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,950%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,950%
COVESTRO AG DE0006062144 0,940%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,850%
ATTENDO AB SE0007666110 0,850%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,850%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,810%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,810%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,780%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,760%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,750%
MERCK KGAA DE0006599905 0,740%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,730%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,710%
ELISA OYJ FI0009007884 0,710%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,700%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,690%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,680%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,670%
GENMAB A/S DK0010272202 0,670%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,660%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,660%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,650%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,630%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,620%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,500%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,500%
OMV AG AT0000743059 0,500%
ADDLIFE AB-B SE0014401378 0,490%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,490%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,490%
ING GROEP NV NL0011821202 0,490%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,480%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,480%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,480%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,470%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,470%
AAK AB SE0011337708 0,470%
ING GROEP NV NL0011821202 0,470%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,470%
SWISS RE AG CH0126881561 0,470%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,470%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,470%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,470%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,460%
OCI NV NL0010558797 0,450%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,450%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,440%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,420%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,410%
NESTE OYJ FI0009013296 0,400%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,400%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,390%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,380%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,360%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,350%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,290%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,280%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,270%
SALMAR ASA NO0010310956 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,240%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,200%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,180%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140%
DEMANT A S DK0060738599 0,130%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,110%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0500%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 59.86%
Goldman Sachs 19.39%
Société Générale 10.56%
JP Morgan Chase Bank 10.2%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOAR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (16/5/2024) €566.44
AUM €4,006,986
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (16/5/2024) €44,344,298,581

Perfil ESG

(Index 16/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.17
Carbon Intensity 20.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.