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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 20,44 %
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 19,81 %
FERRARI ORD NL0011585146 15,85 %
BMW ORD DE0005190003 12,17 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 9,42 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 5,97 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 4,13 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,54 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 2,89 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 2,89 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 2,87 %
EVOLUTION AB SE0012673267 2,81 %
MOWI ASA NO0003054108 2,72 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,68 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,57 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,46 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,45 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,25 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,21 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,15 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,07 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,80 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,79 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,78 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,77 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,76 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,74 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,72 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,65 %
RWE AG DE0007037129 1,62 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,56 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,55 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,42 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,38 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,38 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,38 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,35 %
SAP SE DE0007164600 1,28 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,28 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,26 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,21 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,20 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,16 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,12 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,11 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,08 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,970 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,970 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,960 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,930 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,930 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,920 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,910 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,880 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,870 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,860 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,860 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,850 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,840 %
ALCON INC CH0432492467 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,820 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,820 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,780 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,780 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,720 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,710 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,700 %
BASF SE DE000BASF111 0,700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,690 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,680 %
OCI NV NL0010558797 0,630 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,600 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,600 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,590 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,590 %
DHL GROUP DE0005552004 0,590 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,560 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,540 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,540 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,500 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,470 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,470 %
OMV AG AT0000743059 0,430 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,410 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,400 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,390 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,370 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,360 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,360 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,320 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,320 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,310 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,310 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,230 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,220 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,210 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,180 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,170 %
IMCD NV NL0010801007 0,160 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,150 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,140 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,140 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
ATEA ASA NO0004822503 0,130 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,130 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,110 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,110 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,100 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0800 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0700 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0600 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0600 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0600 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0200 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,0100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %
CATENA AB SE0001664707 0,00 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 39.67%
Morgan Stanley 20.46%
JP Morgan Chase Bank 20.23%
Société Générale 19.63%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €594.49
AUM €34,724,221
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.13
Carbon Intensity 20.24

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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