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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 22 nov. 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 nov. 2023 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 22 nov. 2023 (%)

Nom ISIN Pondération
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 20,00 %
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 17,80 %
FERRARI ORD NL0011585146 14,60 %
BMW ORD DE0005190003 13,30 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,40 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 5,60 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 4,00 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 3,40 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,30 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,30 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 29 nov. 2023 (%)

Répartition géographique

as of 29 nov. 2023 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,40 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 4,21 %
RWE AG DE0007037129 3,21 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,61 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,57 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,56 %
ALCON INC CH0432492467 2,52 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,36 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,25 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,22 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 2,19 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,10 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,06 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,04 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,04 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,03 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 2,02 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,97 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,96 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,78 %
MOWI ASA NO0003054108 1,78 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,57 %
ARGENX SE NL0010832176 1,51 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,50 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,47 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,45 %
ZIONS BANCORP NA US9897011071 1,36 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 1,34 %
HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 1,30 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 1,29 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,25 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,24 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,22 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,22 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,22 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,21 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,21 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,19 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,14 %
DHL GROUP DE0005552004 1,12 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,02 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,01 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,980 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,770 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,740 %
APPLE INC US0378331005 0,670 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,570 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,570 %
INTEL CORP US4581401001 0,560 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,560 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,560 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,550 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,510 %
SAP SE DE0007164600 0,480 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,470 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,470 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,460 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,430 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,420 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,410 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,400 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,320 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,320 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,320 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,290 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,290 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,280 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,280 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,270 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,270 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,260 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,230 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,190 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,180 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,170 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,130 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,130 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,130 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,130 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,130 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,130 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,120 %
DEERE & CO US2441991054 0,120 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,100 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,100 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,100 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,100 %
PFIZER INC US7170811035 0,0700 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0500 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0300 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0200 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 29 nov. 2023 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 47.93%
Goldman Sachs 35.63%
Société Générale 10.19%
Morgan Stanley 6.25%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 nov. 2023) €496.28
AUM €15,673,167
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (30 nov. 2023) €36,044,138,709

Profil ESG

(Index 30 nov. 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.21
Carbon Intensity 22.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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