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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Index components

Répartition géographique

as of 17 mars 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 mars 2023 (%)

Top 10 des expositions au 17 mars 2023 (%)

Nom ISIN Pondération
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 20,23 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 17,11 %
BMW ORD DE0005190003 14,16 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 11,57 %
FERRARI ORD NL0011585146 9,81 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 6,43 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 6,08 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,65 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,41 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 3,24 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 23 mars 2023 (%)

Répartition géographique

as of 23 mars 2023 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 4,83 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,26 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 4,13 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,50 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,46 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,31 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,06 %
DNB BANK ASA NO0010161896 3,03 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 3,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,96 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,42 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,34 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,32 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 2,30 %
NEWS CORP-B US65249B2088 2,28 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 2,26 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 2,21 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 2,15 %
CIGNA GROUP/THE US1255231003 2,12 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 2,10 %
DEMANT A S DK0060738599 2,10 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,09 %
HMS NETWORKS AB SE0009997018 2,09 %
EAST WEST BANCORP INC US27579R1041 2,04 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,99 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,95 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,53 %
ARGENX SE NL0010832176 1,27 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,24 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,19 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,03 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,960 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,950 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,950 %
ALCON INC CH0432492467 0,950 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,940 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,930 %
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 0,790 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,740 %
RWE AG DE0007037129 0,630 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,620 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,600 %
MAIDEN HOLDINGS LTD BMG5753U1128 0,580 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,520 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,510 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,500 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,400 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,390 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,360 %
TETHYS OIL AB SE0017859259 0,350 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,340 %
BASF SE DE000BASF111 0,340 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,330 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,320 %
BETSSON AB SE0018535684 0,320 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,320 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,310 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,310 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,310 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,310 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,310 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,300 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,300 %
NOBIA AB SE0000949331 0,300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,300 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,290 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,290 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,290 %
SONAE PTSON0AM0001 0,290 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,280 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,280 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,260 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,260 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,230 %
INTRUM AB SE0000936478 0,230 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,230 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,180 %
APPLE INC US0378331005 0,120 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,120 %
IMCD NV NL0010801007 0,0900 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0800 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0500 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0400 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,0300 %
BAVARIAN NORDIC A/S DK0015998017 0,0300 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0100 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0100 %
YPSOMED HOLDING AG-REG CH0019396990 0,0100 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23 mars 2023 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 61.5%
Morgan Stanley 23.83%
JP Morgan Chase Bank 7.59%
Société Générale 7.08%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 mars 2023) €464.64
AUM €7,093,260
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (24 mars 2023) €28,147,968,884

Profil ESG

(Index 24 mars 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.87
Carbon Intensity 24.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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