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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 5 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 19,93 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 18,87 %
FERRARI ORD NL0011585146 15,39 %
BMW ORD DE0005190003 12,76 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,14 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 5,97 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 4,12 %
RENAULT ORD FR0000131906 4,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,02 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 2,73 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ARYZTA AG CH0043238366 4,29 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 4,28 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 3,66 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,99 %
SIGNIFY NV NL0011821392 2,98 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,97 %
PUMA SE DE0006969603 2,86 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,34 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,20 %
ALCON INC CH0432492467 2,08 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,04 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,93 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,92 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,90 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,89 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,85 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,81 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,80 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,79 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,75 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,69 %
SAP SE DE0007164600 1,64 %
OCI NV NL0010558797 1,63 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,58 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,50 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,44 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,41 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,38 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,37 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,36 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,12 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,07 %
OMV AG AT0000743059 1,05 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,04 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,04 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,03 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,980 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,980 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,980 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,970 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,970 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,950 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,950 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,940 %
RWE AG DE0007037129 0,930 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,930 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,910 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,840 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,770 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,730 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,660 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,610 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,540 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,530 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,500 %
ATEA ASA NO0004822503 0,490 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,480 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,480 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,450 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,430 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,390 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,360 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,350 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,340 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,320 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,250 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,230 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,220 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,190 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,190 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,180 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,180 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,180 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,180 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,180 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,180 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,180 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,170 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,160 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,160 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,160 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,150 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,130 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,110 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0900 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,0300 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0300 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 12 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 45.7%
Morgan Stanley 37.63%
Société Générale 11.43%
Goldman Sachs 5.25%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Code Bloomberg Benchmark SXOAR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 avr. 2024) €591.89
AUM €9,969,214
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (15 avr. 2024) €42,728,891,719

Profil ESG

(Index 15 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.17
Carbon Intensity 19.95

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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