Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 15.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
DAIMLER N ORD DE0007100000 19,93 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 15,52 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 14,69 %
BMW ORD DE0005190003 12,42 %
FERRARI ORD NL0011585146 8,29 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 7,13 %
MICHELIN ORD FR0000121261 6,75 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,94 %
VALEO ORD FR0013176526 3,72 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,54 %

Fund components

Sektorverteilung

per 20.01.2021 (%)

Landesexposure

per 20.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,66 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,63 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 2,58 %
BOLIDEN AB SE0012455673 2,54 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,54 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 2,48 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,43 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,17 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 2,06 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,97 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,96 %
SONAE PTSON0AM0001 1,76 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,73 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,72 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,66 %
RTL GROUP LU0061462528 1,59 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,58 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,58 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,55 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,54 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,47 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,46 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,39 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,36 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,33 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 1,31 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,20 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,17 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,16 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,14 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,13 %
OMV AG AT0000743059 1,09 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,04 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,03 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,990 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,990 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,970 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,960 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,960 %
YIT OYJ FI0009800643 0,950 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,950 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,940 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,930 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,900 %
AAK AB SE0011337708 0,880 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,840 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,830 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,810 %
SAP SE DE0007164600 0,810 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,810 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,810 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800 %
BASF SE DE000BASF111 0,800 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,800 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,750 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,590 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,570 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,570 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,560 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,550 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,550 %
MOWI ASA NO0003054108 0,550 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,530 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,510 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,500 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,500 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,490 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,470 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,450 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,440 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,400 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,400 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,370 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,360 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,300 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,250 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,230 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,230 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,220 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,220 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,220 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,220 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,210 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,210 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,210 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,200 %
RECTICEL BE0003656676 0,200 %
VOPAK NL0009432491 0,200 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,190 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,190 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,170 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,170 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,160 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,160 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,160 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,140 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,140 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,130 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,120 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,120 %
ADOBE INC US00724F1012 0,120 %
PVH CORP US6936561009 0,120 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,120 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,120 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,120 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,110 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,110 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,110 %
NOBINA AB SE0007185418 0,110 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,110 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,110 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,100 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,100 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,100 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0900 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,0800 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0600 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0500 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0400 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0300 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0300 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0200 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0200 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0200 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0200 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0200 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0200 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0200 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0200 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0200 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 45.75%
Morgan Stanley 31.82%
Société Générale 19.34%
Goldman Sachs 3.09%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.01.2021) €408.32
Verwaltetes Vermögen €22,721,616
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.01.2021) €20,612,562,905

ESG Characteristics

(Index 21.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) B
Quality Score (0-10) 2.51
Carbon Intensity 31.21

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.