Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.02.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 20,77 %
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 20,20 %
FERRARI ORD NL0011585146 14,99 %
BMW ORD DE0005190003 12,49 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,13 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 4,51 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 3,78 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 3,35 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,21 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 2,92 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 20.02.2024 (%)

Landesexposure

per 20.02.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SWISS RE AG CH0126881561 4,52 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,28 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,68 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,56 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,20 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,19 %
SAP SE DE0007164600 2,04 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,04 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 2,03 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,99 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,96 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,96 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,95 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,94 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,93 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,92 %
ALCON INC CH0432492467 1,92 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,92 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,91 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,89 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,87 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,84 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,66 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,64 %
COLOPLAST-B DK0060448595 1,52 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,42 %
DHL GROUP DE0005552004 1,42 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,42 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,31 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1,22 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 1,22 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,21 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,21 %
TRYG A/S DK0060636678 1,13 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,11 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,10 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,10 %
RWE AG DE0007037129 1,09 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,09 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,08 %
BOLIDEN AB SE0020050417 1,07 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,07 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,07 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,960 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,960 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,930 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,920 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,880 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,880 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,820 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,820 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,810 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,790 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,740 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,670 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,670 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,640 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,580 %
AAK AB SE0011337708 0,530 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,520 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,520 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,490 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,490 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,460 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,450 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,320 %
ATEA ASA NO0004822503 0,280 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,260 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,240 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,240 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,220 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,210 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,200 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,200 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,140 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,140 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,140 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,140 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,140 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,140 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,140 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,140 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,140 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,130 %
BASF SE DE000BASF111 0,130 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,120 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,110 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0800 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0700 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0600 %
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,0600 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,0500 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0500 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0400 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0200 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,0200 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.02.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 43.53%
Goldman Sachs 32.3%
Société Générale 20.95%
Morgan Stanley 3.21%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.02.2024) €549.08
Verwaltetes Vermögen €24,741,877
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (21.02.2024) €40,549,277,677

Profil ESG

(Index 21.02.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.12
Carbon Intensity 20.63

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.