Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 17.11.2021 (%)

Sektorverteilung

per 17.11.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 17.11.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
DAIMLER N ORD DE0007100000 22,82 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 15,79 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 14,43 %
BMW ORD DE0005190003 12,64 %
FERRARI ORD NL0011585146 9,07 %
MICHELIN ORD FR0000121261 5,65 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 5,04 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 4,55 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,03 %
VALEO ORD FR0013176526 2,69 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 24.11.2021 (%)

Landesexposure

per 24.11.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 5,64 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,57 %
IMCD NV NL0010801007 5,51 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 4,01 %
GARTNER INC US3666511072 3,24 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,21 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,13 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,98 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,95 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,85 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,83 %
DSV A S DK0060079531 2,83 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,81 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,40 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,20 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,17 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,78 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,63 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,56 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,55 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,54 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,50 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,28 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,17 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,13 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,990 %
INWIDO AB SE0006220018 0,970 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,960 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,850 %
NOBINA AB SE0007185418 0,830 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,810 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,800 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,780 %
RWE AG DE0007037129 0,770 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,760 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,740 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,730 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,720 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,710 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,700 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,690 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,640 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,630 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,630 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,620 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,620 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,610 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,610 %
YIT OYJ FI0009800643 0,590 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,520 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,490 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,480 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,440 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,420 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,410 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,410 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,370 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,340 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,330 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,330 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,330 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,330 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,320 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,320 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,320 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,310 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,270 %
AAK AB SE0011337708 0,240 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,230 %
SMARTFINANCIAL INC US83190L2088 0,210 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,210 %
SAP SE DE0007164600 0,200 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,200 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,190 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,180 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,180 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,180 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,180 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS NO0005638858 0,180 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,180 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,170 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,170 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,170 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,170 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,170 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,170 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,170 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,170 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,160 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,110 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0800 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0700 %
PFSWEB INC US7170982067 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0400 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0400 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0300 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0300 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0100 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0100 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,00 %
NOBIA AB SE0000949331 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.11.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 83.6%
Morgan Stanley 8.13%
Société Générale 4.34%
JP Morgan Chase Bank 3.93%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.11.2021) €509.57
Verwaltetes Vermögen €12,726,109
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.11.2021) €31,032,457,519

Profil ESG

(Index 25.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.34
Carbon Intensity 28.01

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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