Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| DAIMLER N ORD | DE0007100000 | 19,93 % |
| VOLKSWAGEN NV PRF | DE0007664039 | 15,52 % |
| STELLANTIS ORD | NL00150001Q9 | 14,69 % |
| BMW ORD | DE0005190003 | 12,42 % |
| FERRARI ORD | NL0011585146 | 8,29 % |
| CONTINENTAL ORD | DE0005439004 | 7,13 % |
| MICHELIN ORD | FR0000121261 | 6,75 % |
| RENAULT ORD | FR0000131906 | 3,94 % |
| VALEO ORD | FR0013176526 | 3,72 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF | DE000PAH0038 | 3,54 % |
Fund components
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,66 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,63 % |
| KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 2,58 % |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 2,54 % |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 2,54 % |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 2,48 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 2,43 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,17 % |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 2,06 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 1,97 % |
| UNIPER SE | DE000UNSE018 | 1,96 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 1,76 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,73 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 1,72 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 1,66 % |
| RTL GROUP | LU0061462528 | 1,59 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,58 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,58 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,55 % |
| CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 1,54 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,47 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,46 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,39 % |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,36 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,33 % |
| COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 1,31 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 1,20 % |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 1,17 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,16 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,16 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,14 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 1,13 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 1,09 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,04 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,03 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,00 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 1,00 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,990 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,990 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,970 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,960 % |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,960 % |
| YIT OYJ | FI0009800643 | 0,950 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,950 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,940 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,930 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,900 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,880 % |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 0,840 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,830 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,810 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,810 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,810 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,810 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,810 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,800 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,800 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,800 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,750 % |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,590 % |
| BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 0,570 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,570 % |
| EPIROC AB-A | SE0011166933 | 0,560 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,550 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,550 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,550 % |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,530 % |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,510 % |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,500 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,500 % |
| SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,490 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,470 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,450 % |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,440 % |
| BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,400 % |
| AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,400 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,370 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,360 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,300 % |
| SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 0,250 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,230 % |
| VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,230 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,220 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,220 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,220 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,220 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,220 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,210 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,210 % |
| SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,210 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,210 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,200 % |
| RECTICEL | BE0003656676 | 0,200 % |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,200 % |
| BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,200 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,190 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,190 % |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,180 % |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,180 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,180 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,180 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,170 % |
| KBC ANCORA | BE0003867844 | 0,170 % |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,160 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,160 % |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,160 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,140 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,140 % |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0009691608 | 0,130 % |
| TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,130 % |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,120 % |
| KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,120 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,120 % |
| PVH CORP | US6936561009 | 0,120 % |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 0,120 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,120 % |
| ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,120 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,110 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,110 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,110 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,110 % |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,110 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,110 % |
| DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 0,100 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,100 % |
| BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,100 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,100 % |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,100 % |
| SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,100 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,100 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,0900 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0800 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0600 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0500 % |
| TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,0400 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0400 % |
| BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,0300 % |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,0300 % |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0300 % |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,0300 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,0300 % |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,0300 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0300 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0300 % |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,0200 % |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,0200 % |
| GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0200 % |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 0,0200 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0200 % |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0200 % |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,0200 % |
| WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,0200 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,0200 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,0200 % |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,00 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 20.01.2021 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 45.75% |
| Morgan Stanley | 31.82% |
| Société Générale | 19.34% |
| Goldman Sachs | 3.09% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XAPS GY |
| ISIN | IE00B5NLX835 |
| Bloomberg Benchmark | SXOAR |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (21.01.2021) | €408.32 |
| Verwaltetes Vermögen | €22,721,616 |
| Basiswährung | EUR |
| Umbrella AUM (21.01.2021) | €20,612,562,905 |
ESG Characteristics
(Index 21.01.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | B |
| Quality Score (0-10) | 2.51 |
| Carbon Intensity | 31.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
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