Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 07.09.2021 (%)

Sektorverteilung

per 07.09.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 07.09.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
DAIMLER N ORD DE0007100000 19,52 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 16,85 %
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 16,31 %
BMW ORD DE0005190003 11,77 %
FERRARI ORD NL0011585146 8,61 %
MICHELIN ORD FR0000121261 6,45 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 6,13 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 5,44 %
RENAULT ORD FR0000131906 2,83 %
FAURECIA ORD FR0000121147 2,35 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 15.09.2021 (%)

Landesexposure

per 15.09.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,51 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 3,02 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,76 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,76 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,71 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,63 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,58 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,31 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,29 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,28 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,18 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,81 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,59 %
BASF SE DE000BASF111 1,57 %
MOWI ASA NO0003054108 1,57 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 1,53 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,52 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,50 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 1,47 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,45 %
DOVER CORP US2600031080 1,45 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,43 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,42 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,39 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,39 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,38 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,37 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,30 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 1,18 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,09 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,07 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,07 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,06 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,05 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 1,05 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,01 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,990 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,990 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,980 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,930 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,930 %
SAP SE DE0007164600 0,920 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,890 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,870 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,860 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,850 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,850 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,840 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,830 %
AGEAS BE0974264930 0,820 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,820 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,810 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,780 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,760 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,690 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,670 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,590 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,580 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,570 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,520 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,510 %
AAK AB SE0011337708 0,460 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,450 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,420 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,410 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,400 %
EVN AG AT0000741053 0,400 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,390 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,390 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,390 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,360 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,350 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,320 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,320 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,320 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,320 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,310 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,310 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,310 %
SONAE PTSON0AM0001 0,310 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,310 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,310 %
DFDS A/S DK0060655629 0,310 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,310 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,310 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,310 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,310 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,300 %
CANCOM SE DE0005419105 0,300 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,300 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,300 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,300 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,300 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,230 %
MBB SE DE000A0ETBQ4 0,190 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,120 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0800 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0800 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0600 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0500 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG DE000A0DJ6J9 0,0400 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0400 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.09.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 40.87%
JP Morgan Chase Bank 23.56%
Société Générale 21.01%
Morgan Stanley 14.55%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.09.2021) €474.83
Verwaltetes Vermögen €11,121,353
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (16.09.2021) €26,860,198,206

Profil ESG

(Index 16.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.60
Carbon Intensity 29.36

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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