Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Index components

Landesexposure

per 14.09.2023 (%)

Sektorverteilung

per 14.09.2023 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 14.09.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
STELLANTIS ORD NL00150001Q9 19,20 %
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD DE0007100000 18,90 %
BMW ORD DE0005190003 14,30 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 10,40 %
FERRARI ORD NL0011585146 10,30 %
MICHELIN ORD FR001400AJ45 6,60 %
DR ING HC F PORSCHE PRF DE000PAG9113 4,30 %
RENAULT ORD FR0000131906 3,60 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 3,50 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 3,30 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 20.09.2023 (%)

Landesexposure

per 20.09.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,66 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 4,43 %
AEGON NV NL0000303709 4,29 %
COLOPLAST-B DK0060448595 4,26 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,79 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 3,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,71 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,07 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,94 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,93 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,87 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,87 %
Aker BP ASA NO0010345853 2,84 %
SAP SE DE0007164600 2,84 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 2,81 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,93 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,62 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,31 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,28 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,25 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,19 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,13 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,11 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,09 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,02 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,950 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,930 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,890 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,860 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,860 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,850 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,830 %
BASF SE DE000BASF111 0,820 %
DHL GROUP DE0005552004 0,780 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,760 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,690 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,670 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,630 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,530 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,520 %
RWE AG DE0007037129 0,480 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,470 %
APPLE INC US0378331005 0,460 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,370 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,360 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,360 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,350 %
DYNATRACE INC US2681501092 0,350 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,350 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,340 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,330 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,330 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,330 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,330 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,330 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,320 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,320 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,320 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,310 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,310 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,310 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,310 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,310 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,310 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,310 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,300 %
SOFINA BE0003717312 0,300 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,300 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,300 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,300 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,290 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,290 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,270 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,250 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,250 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,240 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,240 %
NOW INC US67011P1003 0,230 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,210 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,210 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,200 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,190 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,180 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,180 %
ALCON INC CH0432492467 0,180 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,170 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,170 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,160 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,160 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,160 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,160 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,160 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
HUYA INC-ADR US44852D1081 0,120 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,110 %
UCB SA BE0003739530 0,100 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0900 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0600 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0500 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0400 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 0,0300 %
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,0200 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0200 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.09.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 65.01%
Société Générale 18.37%
Goldman Sachs 9.58%
JP Morgan Chase Bank 7.04%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.09.2023) €498.19
Verwaltetes Vermögen €10,629,427
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (21.09.2023) €33,529,883,812

Profil ESG

(Index 21.09.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.25
Carbon Intensity 22.12

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.