Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 25/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 25/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 25/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP ORD DE0007164600 15,35%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,06%
PROSUS ORD NL0013654783 9,60%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,83%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,21%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,64%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,60%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,54%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,44%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,61%

Fund components

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,95%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,57%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,43%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 3,36%
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,46%
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 2,13%
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,05%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 2,04%
OMV AG AT0000743059 2,01%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,97%
DEMANT A S DK0060738599 1,90%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,90%
APPLE INC US0378331005 1,90%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,80%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,80%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,80%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,80%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,79%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,77%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,77%
GENMAB A/S DK0010272202 1,76%
AMBEA AB SE0009663826 1,76%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,75%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,74%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,60%
NN GROUP NV NL0010773842 1,43%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,41%
SAP SE DE0007164600 1,37%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,37%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,36%
NESTE OYJ FI0009013296 1,32%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,30%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,23%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,14%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,09%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,06%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,04%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,950%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,910%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,830%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,820%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,790%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,790%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,760%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,740%
MSCI INC US55354G1004 0,730%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,700%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,700%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,550%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,510%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,410%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400%
ARYZTA AG CH0043238366 0,390%
OCI NV NL0010558797 0,390%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,390%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,390%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,390%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,390%
COVESTRO AG DE0006062144 0,390%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,390%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380%
ALCON INC CH0432492467 0,370%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,370%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,370%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,360%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,360%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,360%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,350%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,340%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,280%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,270%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,260%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,240%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,210%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,190%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,150%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0600%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0300%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0200%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0200%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 53.06%
Société Générale 30.11%
Morgan Stanley 8.59%
JP Morgan Chase Bank 8.24%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (2/5/2024) €130.77
AUM €8,823,138
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (2/5/2024) €42,785,527,746

Perfil ESG

(Index 2/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.73
Carbon Intensity 13.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.