Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 25/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,29% |
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,22% |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,51% |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,78% |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,62% |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 7,58% |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 6,05% |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,36% |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,32% |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,27% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,57% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,19% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,61% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,10% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,82% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,36% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,33% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 2,26% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,25% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,23% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,20% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 2,20% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,07% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,05% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,90% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,85% |
AMGEN INC | US0311621009 | 1,62% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,60% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,58% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,47% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,37% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,29% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,24% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,23% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,22% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,18% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,15% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,05% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,04% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,02% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,02% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,970% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,920% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,860% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,810% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,800% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,790% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,790% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,790% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,790% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,780% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,780% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,780% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,780% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,770% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,770% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,760% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,760% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,760% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,760% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,760% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,760% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,760% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,760% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,750% |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,730% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 0,720% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,720% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,720% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,710% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,710% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,710% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,700% |
KLA CORP | US4824801009 | 0,660% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,650% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,640% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,630% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,620% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,600% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,600% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,600% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,600% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,590% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,580% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,580% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,580% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,580% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,570% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,550% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,510% |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 0,460% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,420% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,370% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,320% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,310% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,160% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,140% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,130% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0600% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0300% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 48.03% |
Morgan Stanley | 17.48% |
JP Morgan Chase Bank | 17.29% |
Goldman Sachs | 17.2% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOMR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (2/5/2024) | €182.18 |
AUM | €2,859,729 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | €42,785,527,746 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.54 |
Carbon Intensity | 3.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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