Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 25/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,33% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,91% |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,69% |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,91% |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,68% |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,63% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,14% |
ATLAS COPCO ORD | SE0017486889 | 2,96% |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,89% |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,88% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,74% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,26% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,26% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 3,25% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,12% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,64% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 2,54% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 2,52% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,40% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,27% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,26% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,09% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 1,69% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,69% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,67% |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,64% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,60% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,59% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,57% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,56% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,56% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,55% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,55% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,54% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,52% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,52% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,51% |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 1,51% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,49% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,43% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,42% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,42% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,42% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,41% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,39% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,39% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,23% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,05% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,970% |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,890% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,890% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,880% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,880% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,880% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,880% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,870% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,870% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,860% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,830% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,790% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,780% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,660% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,650% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,600% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,590% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,540% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,520% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,520% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,500% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,470% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,390% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,380% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,370% |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,350% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,350% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,340% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,340% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,340% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,340% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,330% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,330% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,330% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,280% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,280% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,270% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,250% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,240% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,200% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,180% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,180% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,170% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,170% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,170% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,170% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,170% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,170% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,160% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,160% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,160% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,160% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,160% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,150% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,150% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,150% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,150% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,140% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,130% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,120% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,110% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,110% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0800% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0800% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0700% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0600% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0600% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0200% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0100% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,00% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,00% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,00% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 45.06% |
Morgan Stanley | 31.65% |
JP Morgan Chase Bank | 19.62% |
Société Générale | 3.67% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXONR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (2/5/2024) | €387.44 |
AUM | €11,697,629 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | €42,785,527,746 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.67 |
Carbon Intensity | 28.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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