Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 6 posiciones a 19/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 5,00% |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,80% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,20% |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 3,90% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50% |
| RTX ORD | US75513E1010 | 3,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,50% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4,24% |
| CROCS INC | US2270461096 | 2,73% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,66% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,62% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,56% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,41% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2,31% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,26% |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,16% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,12% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,08% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,99% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,96% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,85% |
| NOV INC | US62955J1034 | 1,84% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 1,84% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,82% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,61% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,45% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,45% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,44% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,43% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,35% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,30% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,26% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,19% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,18% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,16% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,13% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,08% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,07% |
| UGI CORP | US9026811052 | 1,07% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,04% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,03% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,990% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,980% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,970% |
| AGCO CORP | US0010841023 | 0,940% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,920% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,900% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,850% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,840% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,760% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,740% |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,710% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,670% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,660% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,640% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,640% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,630% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,610% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,600% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,590% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,580% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,570% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,560% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,510% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,500% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,480% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,470% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,460% |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,440% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,430% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,410% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,370% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,370% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,330% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,320% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,320% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,320% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,320% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,320% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,310% |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,310% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,300% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,300% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,300% |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,270% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,250% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,250% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,240% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,240% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,240% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,230% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,230% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,230% |
| DEERE & CO | US2441991054 | 0,220% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,220% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,220% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,210% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,210% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,200% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,190% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,190% |
| HUBBELL INC | US4435106079 | 0,180% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,180% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,170% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,170% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,170% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,160% |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,150% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,150% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,150% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150% |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,140% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,140% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,140% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,130% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,120% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,120% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,0900% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0900% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0700% |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700% |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0600% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0600% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0500% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0500% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0500% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0400% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0400% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0200% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200% |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 73.37% |
| Goldman Sachs | 26.63% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUIN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (2/5/2024) | $660.01 |
| AUM | $112,280,562 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (2/5/2024) | $45,731,323,204 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.93 |
| Carbon Intensity | 104.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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