Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 6 des expositions au 5 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,60 % |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,60 % |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,40 % |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 4,10 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50 % |
| RTX ORD | US75513E1010 | 3,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,77 % |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 4,02 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 3,08 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,73 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,50 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,49 % |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 2,45 % |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,42 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,37 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,31 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 2,28 % |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 2,23 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 2,20 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 2,09 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,09 % |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,95 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,76 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,61 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,58 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,51 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,48 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,39 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,32 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,30 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,30 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,29 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,24 % |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 1,21 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,21 % |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 1,21 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,21 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 1,15 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,10 % |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 1,05 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,01 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,930 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,870 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,860 % |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,850 % |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,850 % |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,840 % |
| TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,830 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,800 % |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,800 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,730 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,710 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,670 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,670 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,670 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,670 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,630 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,600 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,590 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,590 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,590 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,590 % |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,580 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,550 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,510 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,480 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,450 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,430 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,410 % |
| FS BANCORP INC | US30263Y1047 | 0,380 % |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,380 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,360 % |
| INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,350 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,350 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,340 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,340 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,340 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,340 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,330 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,330 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,330 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,330 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,330 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,310 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,260 % |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,260 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,250 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,250 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,240 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,240 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,230 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,230 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,230 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,220 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,220 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,220 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,210 % |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,210 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,200 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,190 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,180 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,170 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,170 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,170 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,170 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,160 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,160 % |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,150 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,150 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,140 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,120 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,120 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,110 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,110 % |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,100 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,100 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0900 % |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0900 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0900 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0800 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0700 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700 % |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0700 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0700 % |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0700 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0700 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0600 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0600 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0600 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0500 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0500 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0500 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0500 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0400 % |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0400 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0300 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 70.61% |
| Goldman Sachs | 29.39% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUIN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $653.27 |
| AUM | $99,735,355 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.93 |
| Carbon Intensity | 97.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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