Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 6 Positionen vom 12.02.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,50 % |
UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 4,20 % |
GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,20 % |
UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 3,90 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,60 % |
RTX ORD | US75513E1010 | 3,60 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CROCS INC | US2270461096 | 3,79 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,59 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,82 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,78 % |
FISERV INC | US3377381088 | 2,73 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,70 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 2,69 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,66 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 2,60 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 2,40 % |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 2,31 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 2,04 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 2,03 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,88 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,85 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,71 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 1,70 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,61 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,55 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,53 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,49 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,49 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,43 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,39 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,39 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,32 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,30 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,28 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,27 % |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 1,18 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,18 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 1,15 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 1,09 % |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 1,00 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,990 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,980 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,980 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,940 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,920 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,900 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,890 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,890 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,880 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,860 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,830 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,750 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,700 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,680 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,680 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,670 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,670 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,610 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,600 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,590 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,560 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,560 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,550 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,540 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,450 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,450 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,440 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,430 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,420 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,420 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,400 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,380 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,370 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,370 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,350 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,350 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,340 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,340 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,340 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,340 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,330 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,320 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,310 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,310 % |
GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,310 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,310 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,290 % |
ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,290 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,290 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,290 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,290 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,280 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,270 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,260 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,260 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,260 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,260 % |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,250 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,250 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,250 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,240 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,240 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,230 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,230 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,200 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,190 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,190 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,180 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,180 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,170 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,170 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,170 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,140 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,130 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,130 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,120 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,120 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,110 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,100 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,100 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,100 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0900 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0900 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0900 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0800 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0700 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0700 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0700 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0700 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0700 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0700 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0600 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0600 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0600 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0500 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0400 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0400 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0400 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0400 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0300 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0200 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,00 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,00 % |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 68.36% |
Goldman Sachs | 31.64% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLIS LN |
ISIN | IE00B3YC1100 |
Bloomberg Benchmark | SPSUIN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.03.2024) | $681.70 |
Verwaltetes Vermögen | $97,886,571 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.93 |
Carbon Intensity | 95.89 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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