Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.02.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 6 Positionen vom 12.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
CATERPILLAR ORD US1491231015 4,50 %
UNION PACIFIC ORD US9078181081 4,20 %
GENERAL ELECTRIC ORD US3696043013 4,20 %
UBER TECHNOLOGIES ORD US90353T1007 3,90 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD US4385161066 3,60 %
RTX ORD US75513E1010 3,60 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CROCS INC US2270461096 3,79 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,59 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 2,82 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,78 %
FISERV INC US3377381088 2,73 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,70 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,69 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,66 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 2,60 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 2,40 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 2,31 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 2,04 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 2,03 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 1,88 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,85 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,71 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 1,70 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,61 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,55 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,53 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,49 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,49 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,43 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,39 %
ADOBE INC US00724F1012 1,39 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,32 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,30 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,28 %
CINTAS CORP US1729081059 1,27 %
BROWN BROWN INC US1152361010 1,18 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,18 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 1,15 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 1,09 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 1,00 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,990 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,980 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,980 %
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,940 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,920 %
GENESCO INC US3715321028 0,900 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,890 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,890 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,880 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,860 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,830 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,750 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,680 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,680 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,670 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,670 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,610 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,600 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,590 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,560 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,560 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,550 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,540 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,450 %
AXT INC US00246W1036 0,450 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,440 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,430 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,420 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,420 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,400 %
GRACO INC US3841091040 0,380 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,370 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,370 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,350 %
ATI INC US01741R1023 0,350 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,340 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,340 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,340 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,340 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,330 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,320 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,310 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,310 %
GARRETT MOTION INC US3665051054 0,310 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,310 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,290 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,290 %
OKTA INC US6792951054 0,290 %
AAK AB SE0011337708 0,290 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,290 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,280 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,270 %
CATENA AB SE0001664707 0,260 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,260 %
TRYG A/S DK0060636678 0,260 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,260 %
XYLEM INC US98419M1009 0,250 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,250 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,250 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,240 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,240 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,230 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,230 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,200 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,190 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,190 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,180 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,180 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,170 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,170 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,170 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,140 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 0,130 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,130 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,120 %
CONDUENT INC US2067871036 0,120 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,110 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,100 %
DAVITA INC US23918K1088 0,100 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,100 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,100 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0900 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0900 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0800 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,0700 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0700 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0700 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0700 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0700 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0700 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0600 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0600 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0600 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,0500 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0400 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0400 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,0400 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0400 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0300 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0300 %
COHU INC US1925761066 0,0300 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0300 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,0200 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0200 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0200 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 68.36%
Goldman Sachs 31.64%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLIS LN
ISIN IE00B3YC1100
Bloomberg Benchmark SPSUIN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) $681.70
Verwaltetes Vermögen $97,886,571
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.93
Carbon Intensity 95.89

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.