Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 6 posiciones a 8/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,80% |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,60% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,30% |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 4,10% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50% |
| RTX ORD | US75513E1010 | 3,50% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,89% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 3,95% |
| CROCS INC | US2270461096 | 3,02% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,68% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,51% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,46% |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,45% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 2,42% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,32% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 2,28% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,26% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 2,22% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,13% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 2,09% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 2,08% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 2,03% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,76% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,62% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,61% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,52% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,51% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,39% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,37% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,35% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,32% |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 1,27% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,26% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,25% |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 1,25% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,22% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,20% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,12% |
| KLA CORP | US4824801009 | 1,10% |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 1,07% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,05% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,940% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,880% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,870% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,860% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,850% |
| TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,830% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,830% |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,780% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,770% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,720% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,690% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,680% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,680% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,680% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,650% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,630% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,610% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,610% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,600% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,600% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,580% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,530% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,530% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,520% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,500% |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,450% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,430% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,410% |
| FS BANCORP INC | US30263Y1047 | 0,390% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,370% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,370% |
| INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,350% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,350% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,340% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,340% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,340% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,340% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,340% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,340% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340% |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,330% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,330% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,320% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,310% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280% |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,280% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,270% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,250% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,250% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,240% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,240% |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,230% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,230% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,220% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,220% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,220% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,220% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,210% |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,200% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,200% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,190% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,180% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,180% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,170% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,170% |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,170% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,170% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,160% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,150% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,150% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,150% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,130% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,110% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,110% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,100% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,100% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0900% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0900% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0900% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0800% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700% |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0700% |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0700% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0600% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0600% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0600% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0500% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0500% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0500% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0500% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0400% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0400% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0400% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0300% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200% |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 70.42% |
| Goldman Sachs | 29.58% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUIN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (22/4/2024) | $657.00 |
| AUM | $100,304,271 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22/4/2024) | $45,060,102,914 |
Perfil ESG
(Index 22/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.93 |
| Carbon Intensity | 98.12 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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