Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 20/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 5,03% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 4,49% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 3,32% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,98% |
SAP ORD | DE0007164600 | 2,31% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 2,30% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 2,14% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,75% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,70% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 1,49% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 6,51% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 4,99% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 4,74% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,71% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 4,24% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 4,00% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 3,94% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,91% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,75% |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,25% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,22% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,20% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,17% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,16% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,16% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,08% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,01% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,98% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,92% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,79% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,64% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,64% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,49% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | 1,30% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1,28% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,25% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,23% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,20% |
FISERV INC | US3377381088 | 1,15% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,12% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,12% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,11% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | 1,11% |
NEL ASA | NO0010081235 | 1,07% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,04% |
NORDSON CORP | US6556631025 | 1,02% |
CATALENT INC | US1488061029 | 1,00% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,970% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,930% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,890% |
CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,820% |
GEN DIGITAL INC | US6687711084 | 0,790% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,760% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,730% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,720% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,700% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,700% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,650% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,610% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,590% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,550% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,530% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,500% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,470% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,420% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,400% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,390% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,380% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,350% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,340% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,280% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,260% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,220% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,170% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,130% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0700% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0200% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,00% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,00% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,00% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 50.23% |
Morgan Stanley | 49.77% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUK LN |
ISIN | IE00BYX5K108 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | M7EUG |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (2/5/2024) | €35.39 |
AUM | €58,324,718 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | €42,785,527,746 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 83.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.