Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 11.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 11.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 11.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 5,02 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,57 %
NESTLE N ORD CH0038863350 3,35 %
LVMH ORD FR0000121014 3,01 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,43 %
SAP ORD DE0007164600 2,32 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,27 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,76 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,45 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 22.04.2024 (%)

Landesexposure

per 22.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,71 %
SAP SE DE0007164600 5,11 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 4,73 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,98 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,86 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,12 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,42 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,23 %
OCI NV NL0010558797 2,22 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,21 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,20 %
PUMA SE DE0006969603 2,18 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,09 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,07 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,05 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,87 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,86 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,79 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,77 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,76 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,73 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,70 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,53 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,52 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,43 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,37 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,30 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,27 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,25 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,23 %
APPLE INC US0378331005 1,22 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,20 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,18 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,17 %
FISERV INC US3377381088 1,14 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,11 %
SONAE PTSON0AM0001 1,06 %
NORDSON CORP US6556631025 1,05 %
CATALENT INC US1488061029 1,02 %
NEL ASA NO0010081235 0,980 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,910 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,900 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,870 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,820 %
GEN DIGITAL INC US6687711084 0,820 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,750 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,740 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,740 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,730 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,620 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,570 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,570 %
QORVO INC US74736K1016 0,550 %
LOEWS CORP US5404241086 0,550 %
MOWI ASA NO0003054108 0,530 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,500 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,490 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,470 %
ARGENX SE NL0010832176 0,380 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,350 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,310 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,260 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,220 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 50.86%
Morgan Stanley 49.14%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.04.2024) €35.91
Verwaltetes Vermögen €58,461,036
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (23.04.2024) €42,677,564,005

Profil ESG

(Index 23.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 82.90

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.