Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 12 févr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 4,79 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 4,66 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 3,61 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,99 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 2,51 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 2,31 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 2,23 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,81 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,65 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SWISS RE AG | CH0126881561 | 6,52 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 4,59 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 4,28 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 4,03 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 3,96 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,50 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,33 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,03 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,98 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,43 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 2,37 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,33 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,28 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,26 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,23 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 2,21 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,19 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,17 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,15 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,13 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 2,10 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,99 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,94 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,93 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 1,86 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,75 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,75 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1,42 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,36 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,35 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,31 % |
WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | 1,30 % |
GEN DIGITAL INC | US6687711084 | 1,26 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,24 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,20 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,18 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,14 % |
NORDSON CORP | US6556631025 | 1,09 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 1,04 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,970 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,840 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,770 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,740 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,700 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,660 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,620 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,590 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,570 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,570 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,460 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,460 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,440 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,390 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,390 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,260 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,220 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,140 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,140 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,140 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0800 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0800 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0300 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0200 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0200 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,00 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,00 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 50.39% |
Morgan Stanley | 49.61% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUK LN |
ISIN | IE00BYX5K108 |
Code Bloomberg Benchmark | M7EUG |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | €36.20 |
AUM | €57,281,259 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 82.90 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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