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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 févr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 févr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 févr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 4,79 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,66 %
NESTLE N ORD CH0038863350 3,61 %
LVMH ORD FR0000121014 2,99 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,51 %
SAP ORD DE0007164600 2,31 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,23 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,81 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,40 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SWISS RE AG CH0126881561 6,52 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 4,59 %
EQUINOR ASA NO0010096985 4,28 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 4,03 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,96 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,50 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,33 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,98 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,43 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,37 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,33 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,28 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,26 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,23 %
DHL GROUP DE0005552004 2,21 %
SAP SE DE0007164600 2,19 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,17 %
RWE AG DE0007037129 2,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,13 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 2,10 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,99 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,94 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,93 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,86 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,75 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,75 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,42 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,36 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,35 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,31 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,30 %
GEN DIGITAL INC US6687711084 1,26 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,24 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,20 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,18 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,14 %
NORDSON CORP US6556631025 1,09 %
CATALENT INC US1488061029 1,04 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,970 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,840 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,770 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,740 %
NEL ASA NO0010081235 0,700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,660 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,620 %
QORVO INC US74736K1016 0,590 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,570 %
MOWI ASA NO0003054108 0,570 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,460 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,460 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,440 %
ARGENX SE NL0010832176 0,420 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,390 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,390 %
AAK AB SE0011337708 0,260 %
OCI NV NL0010558797 0,220 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,140 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,140 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,140 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0800 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0300 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,00 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00 %
CATENA AB SE0001664707 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 50.39%
Morgan Stanley 49.61%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €36.20
AUM €57,281,259
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 82.90

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.