Index components

Country exposure

as of 19 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 19 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 4,23 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 3,26 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,95 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,77 %
LVMH ORD FR0000121014 2,14 %
SAP SE/AKT O.N. DE0007164600 1,71 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,63 %
SANOFI ORD FR0000120578 1,48 %
TOTAL ORD FR0000120271 1,47 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,46 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 2 mars 2021 (%)

Country exposure

as of 2 mars 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 6,38 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 5,91 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,86 %
SAP SE DE0007164600 5,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,05 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,38 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,38 %
BASF SE DE000BASF111 3,32 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,31 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,27 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,19 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,17 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,94 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,91 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,83 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,60 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,47 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,01 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,94 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,82 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,75 %
ADOBE INC US00724F1012 1,62 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,51 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,20 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,02 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,910 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,640 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,630 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,630 %
OMV AG AT0000743059 0,630 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,610 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,610 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,610 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,600 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,600 %
AAK AB SE0011337708 0,590 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,590 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,580 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,570 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,570 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,540 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,540 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,540 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,530 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,520 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,510 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,500 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,490 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,490 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,480 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,460 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,460 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,430 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,420 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,420 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,410 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,400 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,360 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,220 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,220 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0900 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0800 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0800 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0700 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0600 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 mars 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 78.48%
Morgan Stanley 21.52%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 mars 2021) €26.73
AUM €100,315,882
Devise EUR
Umbrella AUM (3 mars 2021) €20,906,103,418

Profil ESG

(Index 3 mars 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.57
Carbon Intensity 149.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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