Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 11/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 5,02% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 4,57% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 3,35% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 3,01% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 2,43% |
SAP ORD | DE0007164600 | 2,32% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 2,27% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,76% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,67% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 1,45% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 6,67% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 4,70% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 4,67% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 4,05% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,95% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 3,93% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,13% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,44% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,21% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,21% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,19% |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,17% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,16% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,10% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,08% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 2,04% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,02% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,90% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,86% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,79% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,72% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,68% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,65% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,50% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,43% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,40% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,35% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | 1,33% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1,29% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | 1,28% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,25% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,23% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,21% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,18% |
FISERV INC | US3377381088 | 1,17% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,17% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,15% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 1,12% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,11% |
NORDSON CORP | US6556631025 | 1,04% |
CATALENT INC | US1488061029 | 1,01% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,960% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,900% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,900% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,860% |
GEN DIGITAL INC | US6687711084 | 0,810% |
CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,810% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,740% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,740% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,740% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,630% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,580% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,550% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,550% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,550% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,520% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,490% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,480% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,460% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,390% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,350% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,350% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,300% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,260% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,230% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,180% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0700% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0500% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0200% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 50.85% |
Morgan Stanley | 49.15% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUK LN |
ISIN | IE00BYX5K108 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | M7EUG |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (24/4/2024) | €35.74 |
AUM | €58,178,458 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (24/4/2024) | €42,694,641,734 |
Perfil ESG
(Index 24/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 82.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.