Index components

Exposición por paises

as of 30/03/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 30/03/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 30/03/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 4,09%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,26%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,86%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,44%
LVMH ORD FR0000121014 2,36%
SAP ORD DE0007164600 1,60%
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,60%
TOTAL ORD FR0000120271 1,51%
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,48%
SANOFI ORD FR0000120578 1,41%

Fund components

Exposición sectorial

as of 11/05/2021 (%)

Exposición por paises

as of 11/05/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 6,29%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,82%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,69%
BEIERSDORF AG DE0005200000 5,47%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,33%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,32%
NOKIA OYJ FI0009000681 3,26%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,22%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,22%
KONE OYJ-B FI0009013403 3,20%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,06%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,06%
BLACKROCK INC US09247X1019 2,91%
AGEAS BE0974264930 2,81%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,80%
ORSTED A/S DK0060094928 2,77%
NESTE OYJ FI0009013296 2,52%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,14%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,13%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,06%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,05%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,97%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,90%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,71%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,50%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,950%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,920%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,910%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,700%
SALMAR ASA NO0010310956 0,680%
AEGON NV NL0000303709 0,670%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660%
SGS SA-REG CH0002497458 0,660%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,650%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,640%
OMV AG AT0000743059 0,620%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,620%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,590%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,580%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,550%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,500%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,470%
GENMAB A/S DK0010272202 0,470%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,460%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,450%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,130%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,120%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,100%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
EVN AG AT0000741053 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 11/05/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 76.44%
Morgan Stanley 23.56%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (12/05/2021) €28.57
AUM €111,294,413
Divisa base EUR
Umbrella AUM (10/05/2021) €22,734,550,266

Perfil ESG

(Index 12/05/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.38
Carbon Intensity 142.62

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.