Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 11/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 11/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 11/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 5,02%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,57%
NESTLE N ORD CH0038863350 3,35%
LVMH ORD FR0000121014 3,01%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,43%
SAP ORD DE0007164600 2,32%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,27%
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,76%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 1,45%

Fund components

Exposición sectorial

as of 23/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 23/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,67%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 4,70%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 4,67%
ORSTED A/S DK0060094928 4,05%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,95%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,93%
HOLCIM LTD CH0012214059 3,13%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,44%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,21%
OCI NV NL0010558797 2,21%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,19%
PUMA SE DE0006969603 2,17%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,16%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,10%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,08%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,04%
SAP SE DE0007164600 2,02%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,90%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,86%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,79%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,72%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,68%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,65%
NESTE OYJ FI0009013296 1,50%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,43%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,40%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,35%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,33%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1,29%
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 1,28%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,25%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,23%
APPLE INC US0378331005 1,21%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,18%
FISERV INC US3377381088 1,17%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,17%
GENMAB A/S DK0010272202 1,15%
SONAE PTSON0AM0001 1,12%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,11%
NORDSON CORP US6556631025 1,04%
CATALENT INC US1488061029 1,01%
NEL ASA NO0010081235 0,960%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,900%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,900%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,860%
GEN DIGITAL INC US6687711084 0,810%
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,810%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,740%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,740%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,740%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,630%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,580%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,550%
QORVO INC US74736K1016 0,550%
LOEWS CORP US5404241086 0,550%
MOWI ASA NO0003054108 0,520%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,490%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,480%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,460%
ARGENX SE NL0010832176 0,390%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,350%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,350%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,300%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,260%
ILLUMINA INC US4523271090 0,230%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,180%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 50.85%
Morgan Stanley 49.15%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/4/2024) €35.74
AUM €58,178,458
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (24/4/2024) €42,694,641,734

Perfil ESG

(Index 24/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.85
Carbon Intensity 82.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.