Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 24/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 20,22% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 17,96% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 13,54% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,91% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,36% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 7,10% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 6,97% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,62% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 5,22% |
INCHCAPE ORD | GB00B61TVQ02 | 5,06% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,32% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,67% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 2,43% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,34% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,27% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,17% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,13% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,12% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,03% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,02% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,96% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,95% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,74% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,73% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,59% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,56% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,55% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,50% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,36% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,34% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,29% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,18% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,16% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,15% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,14% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,13% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,13% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,13% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,11% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,11% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,11% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,10% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,10% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,09% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,09% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,07% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,06% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,05% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 1,04% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,04% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,04% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,04% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,02% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,01% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,01% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,990% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,980% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,980% |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,970% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,970% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,970% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,880% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,870% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,860% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,860% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,860% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,850% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,850% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,840% |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,840% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,830% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,780% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,760% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,730% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,660% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,630% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,600% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,510% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,510% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,450% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,400% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,370% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,370% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,350% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,300% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,300% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,190% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,180% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,160% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,160% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,120% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,120% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0800% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0700% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0500% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0400% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 02/lug/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 25.66% |
JP Morgan Chase Bank | 25.32% |
Morgan Stanley | 24.53% |
Société Générale | 24.49% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXORR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (03/lug/2024) | €226.36 |
Patrimonio gestito | €1,954,848 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03/lug/2024) | €47,244,721,991 |
Profilo ESG
(Indice 03/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.23 |
Carbon Intensity | 11.26 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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