Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 17.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,72 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,55 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,27 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 9,16 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,81 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,54 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,38 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,93 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,88 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 3,42 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,40 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,39 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,36 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,28 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,24 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,22 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,20 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,17 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,89 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,86 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,76 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,69 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,65 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,60 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,58 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,53 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,52 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,45 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,39 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,27 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,23 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,20 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,20 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,17 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,14 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,14 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,13 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,13 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,13 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,13 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,12 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,12 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,10 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,10 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,10 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,09 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,09 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,08 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,08 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,08 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,07 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,04 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,02 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,01 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,970 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,970 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,960 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,880 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,860 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,860 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,860 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,850 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,850 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,830 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,810 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,810 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,810 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,810 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,790 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,790 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,770 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,750 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,750 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,680 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,680 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,610 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,600 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,600 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,580 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,390 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,320 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,210 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,180 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,180 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 26.03% |
Morgan Stanley | 24.76% |
Goldman Sachs | 24.66% |
Société Générale | 24.54% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Bloomberg Benchmark | SXORR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (25.04.2024) | €225.95 |
Verwaltetes Vermögen | €1,947,028 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 12.08 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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