Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 17/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,72% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,55% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,27% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 9,16% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,81% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,54% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,38% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,93% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,88% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 3,42% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,40% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,39% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,36% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,28% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,24% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,22% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,20% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,17% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,89% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,86% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,76% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,69% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,65% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,60% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,58% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,53% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,52% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,45% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,39% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,27% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,23% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,20% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,20% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,17% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,14% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,14% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,13% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,13% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,13% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,13% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,12% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,12% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,10% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,10% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,10% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,09% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,09% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,08% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,08% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,08% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,07% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,04% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,02% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,01% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,970% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,970% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,960% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,880% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,860% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,860% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,860% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,850% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,850% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,830% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,810% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,810% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,810% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,810% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,800% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,790% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,790% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,770% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,750% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,750% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,680% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,680% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,610% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,600% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,600% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,580% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,390% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,320% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,210% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,180% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,180% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0500% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 26.03% |
Morgan Stanley | 24.76% |
Goldman Sachs | 24.66% |
Société Générale | 24.54% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | €225.95 |
AUM | €1,947,028 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | €42,463,272,388 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 12.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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