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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 29 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 29 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 29 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
INDITEX ORD ES0148396007 19,66 %
NEXT ORD GB0032089863 18,83 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,88 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,47 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,06 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,98 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,64 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,45 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,79 %
RUBIS ORD FR0013269123 3,82 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 6 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 6 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NVIDIA CORP US67066G1040 3,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,74 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,44 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,23 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,19 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,15 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,04 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,03 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,64 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,58 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,50 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,33 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,32 %
OMV AG AT0000743059 1,30 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,23 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,23 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,23 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,21 %
NETAPP INC US64110D1046 1,19 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,18 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,18 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,18 %
PUMA SE DE0006969603 1,18 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,17 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,17 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,15 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,15 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,14 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,14 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,14 %
OCI NV NL0010558797 1,14 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,13 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,13 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,12 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,10 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,10 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,09 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,08 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,06 %
ATEA ASA NO0004822503 1,05 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 1,05 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,03 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,02 %
DEMANT A S DK0060738599 1,01 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,910 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,910 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,870 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,860 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,860 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,860 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,850 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,850 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,850 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,850 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,820 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,820 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,820 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,820 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,630 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,620 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,620 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540 %
MOWI ASA NO0003054108 0,520 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,260 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,240 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,210 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 25.22%
Goldman Sachs 25.2%
Société Générale 25.2%
Morgan Stanley 24.38%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (7 mai 2024) €226.80
AUM €1,954,359
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (7 mai 2024) €43,551,865,463

Profil ESG

(Index 7 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.26
Carbon Intensity 11.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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