Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 26/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
INDITEX ORD ES0148396007 19,93%
NEXT ORD GB0032089863 18,81%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,87%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,34%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,15%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,98%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,51%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,37%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,89%
RUBIS ORD FR0013269123 3,78%

Fund components

Exposición por paises

as of 6/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 6/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NVIDIA CORP US67066G1040 3,44%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,74%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,44%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,23%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,19%
COVESTRO AG DE0006062144 2,17%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,15%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,04%
NN GROUP NV NL0010773842 2,03%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,00%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,64%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,58%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,50%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,33%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,32%
OMV AG AT0000743059 1,30%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,23%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,23%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,23%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,21%
NETAPP INC US64110D1046 1,19%
NESTE OYJ FI0009013296 1,18%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,18%
ARYZTA AG CH0043238366 1,18%
PUMA SE DE0006969603 1,18%
ING GROEP NV NL0011821202 1,17%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,17%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,15%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,15%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,14%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,14%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,14%
OCI NV NL0010558797 1,14%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,13%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,13%
SWISS RE AG CH0126881561 1,12%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,11%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,10%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,10%
SGS SA-REG CH1256740924 1,09%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,08%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,06%
ATEA ASA NO0004822503 1,05%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 1,05%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,03%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,02%
DEMANT A S DK0060738599 1,01%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,910%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,910%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,870%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,860%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,860%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,860%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,850%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,850%
GENMAB A/S DK0010272202 0,850%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,850%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,820%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,820%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,820%
SOLVAY SA BE0003470755 0,820%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,630%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,620%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,620%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540%
MOWI ASA NO0003054108 0,520%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,260%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,240%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,210%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 25.24%
Goldman Sachs 25.22%
Société Générale 25.22%
Morgan Stanley 24.31%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXORR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (7/5/2024) €226.80
AUM €1,954,359
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (7/5/2024) €43,551,865,463

Perfil ESG

(Index 7/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.26
Carbon Intensity 11.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.