Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,93% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,81% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,87% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,34% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,15% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,98% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,51% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,37% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,89% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,78% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,44% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,30% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,10% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,75% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,74% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,44% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,23% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,19% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,17% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,15% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,04% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,03% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,00% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,64% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,50% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,33% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,32% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,30% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,23% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,23% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,21% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,18% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,18% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,18% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,17% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,17% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,15% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,15% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,14% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,14% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,14% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,13% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,12% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,11% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,10% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,08% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,06% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,05% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,05% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,03% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,02% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,01% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,980% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,910% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,910% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,870% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,860% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,860% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,860% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,850% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,840% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,820% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,820% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,630% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,620% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,540% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,240% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,210% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.24% |
Goldman Sachs | 25.22% |
Société Générale | 25.22% |
Morgan Stanley | 24.31% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (7/5/2024) | €226.80 |
AUM | €1,954,359 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (7/5/2024) | €43,551,865,463 |
Perfil ESG
(Index 7/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.