Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 18.10.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 18.10.2021 (%)

Landesexposure

per 18.10.2021 (%)

Währungen

per 18.10.2021 (%)

Credit rating

per 18.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 18.10.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 12,10 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 11,72 %
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 10,83 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 10,21 %
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 8,08 %
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 7,88 %
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 7,11 %
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 US9128286B18 9128286B1 2.625 6,87 %
US TSY N/B 1.5% 15/02/30 US912828Z948 912828Z94 1.5 6,19 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/29 US9128286T26 9128286T2 2.375 5,59 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (30.09.2021) 23.31%
Securities lending return (30.09.2021) 0.06%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 30.09.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 18.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 18.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 18.10.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 18.10.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 18.10.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
MICROSOFT COM USD0.00000625 594918104 US5949181045 9,40 %
APA CORP USD 0.625 03743Q108 US03743Q1085 9,30 %
NIELSEN HOLDINGS PLC EUR 0.07 N/A GB00BWFY5505 9,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1 N/A CH0011075394 9,30 %
AMGEN INC USD 0.0001 031162100 US0311621009 9,10 %
OCCIDENTAL PETE CORP USD 0.2 674599105 US6745991058 8,60 %
NOVARTIS AG CHF 0.5 N/A CH0012005267 8,00 %
VOLKSWAGEN AG CUM PFD N/A DE0007664039 6,70 %
PPG INDS INC USD 1.67 693506107 US6935061076 5,00 %
Other N/A N/A 25,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Bloomberg Benchmark LT09TRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (18.10.2021) €41.28
Verwaltetes Vermögen €347,896,569
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (18.10.2021) €5,978,961,212

Profil ESG

(Fund 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.