Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 19/ott/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 19/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 19/ott/2021 (%)

Valuta

as of 19/ott/2021 (%)

Rating del credito

as of 19/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 19/ott/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 12,08%
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 11,68%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 10,80%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 10,18%
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 8,05%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 7,85%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 7,09%
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 US9128286B18 9128286B1 2.625 6,88%
US TSY N/B 1.5% 15/02/30 US912828Z948 912828Z94 1.5 6,16%
US TSY N/B 2.375% 15/05/29 US9128286T26 9128286T2 2.375 5,59%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (30/set/2021) 23.31%
Securities lending return (30/set/2021) 0.06%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 30/set/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 19/ott/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 19/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 19/ott/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 19/ott/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19/ott/2021

Nome Cusip ISIN Peso
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 9,40%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1 N/A CH0011075394 9,30%
NIELSEN HOLDINGS PLC EUR 0.07 N/A GB00BWFY5505 9,30%
AMGEN INC USD 0.0001 031162100 US0311621009 8,90%
OCCIDENTAL PETE CORP USD 0.2 674599105 US6745991058 8,60%
APA CORP USD 0.625 03743Q108 US03743Q1085 8,30%
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 5,60%
NOVARTIS AG CHF 0.5 N/A CH0012005267 5,10%
PPG INDS INC USD 1.67 693506107 US6935061076 5,00%
Other N/A N/A 30,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (19/ott/2021) €41.13
Patrimonio gestito €342,116,034
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (19/ott/2021) €5,991,915,270

Profilo ESG

(Fund 19/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Copertura valutaria: la copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.