Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Componenti

Tipologia di attivi

al 27/mar/2024 (%)

Scadenza effettiva

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Valuta

al 27/mar/2024 (%)

Rating del credito

al 27/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 US91282CJJ18 91282CJJ1 4.5 10,79%
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 US91282CHT18 91282CHT1 3.875 9,63%
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 US91282CFV81 91282CFV8 4.125 9,09%
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 US91282CGM73 91282CGM7 3.5 8,59%
US TSY N/B 3.375% 15/05/33 US91282CHC82 91282CHC8 3.375 8,57%
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 US91282CEP23 91282CEP2 2.875 8,54%
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 8,49%
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 US91282CDJ71 91282CDJ7 1.375 8,32%
US TSY N/B 2.75% 15/08/32 US91282CFF32 91282CFF3 2.75 8,12%
US TSY N/B 1.875% 15/02/32 US91282CDY49 91282CDY4 1.875 8,09%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (29/feb/2024) 38.56%
Securities lending return (29/feb/2024) 0.0842%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 27/mar/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 27/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 27/mar/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 27/mar/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/mar/2024

Nome Cusip ISIN Peso
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 US7237871071 6,83%
CSX CORP COM 126408103 US1264081035 5,39%
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 US29364G1031 4,77%
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 US02079K3059 4,36%
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 US78409V1044 3,95%
COCA COLA CO COM 191216100 US1912161007 3,40%
AT&T INC COM 00206R102 US00206R1023 3,20%
ELI LILLY & CO COM 532457108 US5324571083 2,79%
NETFLIX INC COM 64110L106 US64110L1061 2,58%
Other N/A N/A 62,74%

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (27/mar/2024) €31.88
Patrimonio gestito €1,530,638,081
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27/mar/2024) €13,438,183,458

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF . Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.