Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE SmallCap 600 USD Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex bietet Zugang zu US-amerikanische Small Caps, gewichtet nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz. Der bildet die Wertentwicklung der 600 kleinsten Aktien im S&P 1500 Index ab.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Während das Anlageziel des Fonds in der Nachbildung des Netto-Gesamtrendite-Index besteht, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf den Brutto-Gesamtrendite-Index. Infolgedessen wird die Wertentwicklung des ETF wahrscheinlich die Rendite des Netto-Rendite-Index übersteigen.
ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | USD |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 28.01.2019 |
Ausstehende Anteile | 1.259.197 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (10.05.2024) | $61.60 |
Verwaltetes Vermögen | $77,568,455 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (10.05.2024) | $47,339,033,614 |
Profil ESG
(Index 10.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.57 |
Carbon Intensity | 105.03 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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