Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

Sektorverteilung

per 23.10.2019 (%)

Landesexposure

per 23.10.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 23.10.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
BP PLC USD0.25 GB0007980591 2,28 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR0.07 GB00B03MLX29 2,12 %
HSBC HOLDINGS PLC USD0.5 GB0005405286 1,95 %
TOTAL SA EUR2.5 FR0000120271 1,94 %
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 1,92 %
BANCO SANTANDER SA EUR0.5 ES0113900J37 1,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS EUR0.07 GB00B03MM408 1,75 %
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 1,62 %
VODAFONE GROUP PLC USD0.2095 GB00BH4HKS39 1,51 %
BNP PARIBAS EUR2 FR0000131104 1,40 %

Fondsdaten

Bloomberg PSRE LN
ISIN IE00B23D8X81
Bloomberg Benchmark TFREUNE
Managementgebühr 0,39 %
NAV (12.12.2019) €9.57
Verwaltetes Vermögen €6,699,497
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur  Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.