Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des FTSE RAFI Europe Net Total Return Index (der „Index“) in Euro nachzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Index wird nach unterschiedlichen Fundamentalfaktoren gewichtet. Das Portfolio folgt der jährlichen Überprüfung des Index (im März jeden Jahres).

Die FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® gewichtet Indexbestandteile nach spezifischen Fundamentalfaktoren und nicht nach Marktkapitalisierung. Daher beruht die Gewichtung der Bestandteile bei der Überprüfung nicht auf Kursbewertungen nach Marktkriterien. Die Überprüfung der FTSE RAFI Index-Serie und die Berechnung der Fundamentalgewichtung eines Unternehmens werden unter Verwendung der folgenden Faktoren aus dem Jahresbericht des Unternehmens durchgeführt: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Geldfluss (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Prüfungsdatum) und Dividende (durchschnittliche Dividendenausschüttung insgesamt in den letzten fünf Jahren). Der Index besteht aus den größten, anhand spezifischer Kriterien ausgewählten europäischen Unternehmen aus dem Universum des FTSE.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die FTSE Russell website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Fondsdaten

Bloomberg 6PSC GY
ISIN IE00B23D8X81
Bloomberg Benchmark TFREUNE
Managementgebühr 0,39 %
NAV (22.10.2020) €7.50
Verwaltetes Vermögen €5,997,832
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €5,152,314,241

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur  Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Der FTSE Research Affiliates “INDEX NAME” wird von FTSE International Limited zusammen mit Research Affiliates LLC berechnet. FTSE International Limited oder Research Affiliates LLC sponsern, empfehlen oder bewerben dieses Produkt nicht. Alle Urheberrechte an den Indexwerten und den dazugehörigen Verzeichnissen gehören FTSE International Limited. Invesco hat von FTSE International Limited eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung der Urheberrechte bei der Erstellung dieses Produkts erhalten. FTSE®” ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange Plc und von The Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. „Research Affiliates“ und „Fundamental Index” sind Warenzeichen von Research Affiliates.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.