Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.  Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index („Referenzindex“) bildet die Wertentwicklung der 100 Unternehmen aus dem FTSE Emerging Index mit der niedrigsten Volatilität und höchsten Dividendenrendite ab und erfüllt zugleich bestimmte Anforderungen an die Diversifikation, Volatilität und Handelbarkeit. Alle Komponenten des FTSE Emerging Index werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer Dividendenrendite in den letzten zwölf Monaten eingestuft. Die 150 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite werden identifiziert. Von diesen werden die 100 Unternehmen mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. 

Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet. 

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die FTSE Russell website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 27.05.2016
Ausstehende Anteile 2.651.311
Börsennotierung London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 September
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 92,8170
Service Provider
Emittent Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 30 September
Währung USD
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 11.03.2021
Ex-Dividende 18.03.2021
Eintrag 19.03.2021
Ausschüttungsdatum 22.03.2021
Ausschüttung je Anteil 0,2098
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Bloomberg Benchmark HDLVEMN
Managementgebühr 0,49 %
NAV (20.04.2021) $30.01
Verwaltetes Vermögen $79,576,051
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.04.2021) $6,492,236,048

Profil ESG

(Fund 20.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.32
Carbon Intensity 2169.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da ein großer Anteil des Fonds in weniger entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Alle Rechte an dem “FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return Index”  (der „Index“) werden auf FTSE International Limited („FTSE“) übertragen. „FTSE®“ ist ein Markenzeichen der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE unter Lizenz verwendet. Der ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Index wird von FTSE oder seinem Beauftragten berechnet. FTSE und seine Lizenzgeber sind nicht mit dem Fonds verbunden und sponsern, beraten, empfehlen, unterstützen oder fördern den Fonds nicht und übernehmen keinerlei Haftung gegenüber Personen, die aus (a) der Verwendung des, dem Vertrauen auf den oder einem Fehler in dem Index oder (b) Investitionen in den oder dem Betrieb des Fonds resultiert. FTSE gibt keine Erklärungen, Prognosen, Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ergebnisse aus dem Fonds oder der Eignung des Index für den Zweck, den Invesco für ihn vorsieht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.