Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index („Referenzindex“) bildet die Wertentwicklung der 100 Unternehmen aus dem FTSE Emerging Index mit der niedrigsten Volatilität und höchsten Dividendenrendite ab und erfüllt zugleich bestimmte Anforderungen an die Diversifikation, Volatilität und Handelbarkeit. Alle Komponenten des FTSE Emerging Index werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer Dividendenrendite in den letzten zwölf Monaten eingestuft. Die 150 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite werden identifiziert. Von diesen werden die 100 Unternehmen mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.
Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | Quartalsweise |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 27.05.2016 |
| Ausstehende Anteile | 6.503.127 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur (Institutioneller Anleger), Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets III plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
| Ertragsverwendung | Distributed |
| Ende Finanzjahr | 30 September |
| Währung | USD |
| Dividendenausschüttungen | |
|---|---|
| Bekanntgabe | 07.03.2024 |
| Ex-Dividende | 14.03.2024 |
| Eintrag | 15.03.2024 |
| Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,1069 |
| Währung | USD |
| Download Dividenden | |
Fondsdaten
| Bloomberg | EMHD LN |
| ISIN | IE00BYYXBF44 |
| Bloomberg Benchmark | HDLVEMN |
| Managementgebühr | 0,49 % |
| NAV (25.04.2024) | $23.20 |
| Verwaltetes Vermögen | $150,891,534 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (25.04.2024) | $10,610,017,855 |
Profil ESG
(Fund 25.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.76 |
| Carbon Intensity | 649.97 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Alle Rechte an dem “INDEX NAME” (der „Index“) werden auf FTSE International Limited („FTSE“) übertragen. „FTSE®“ ist ein Markenzeichen der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE unter Lizenz verwendet. Der ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Index wird von FTSE oder seinem Beauftragten berechnet. FTSE und seine Lizenzgeber sind nicht mit dem Fonds verbunden und sponsern, beraten, empfehlen, unterstützen oder fördern den Fonds nicht und übernehmen keinerlei Haftung gegenüber Personen, die aus (a) der Verwendung des, dem Vertrauen auf den oder einem Fehler in dem Index oder (b) Investitionen in den oder dem Betrieb des Fonds resultiert. FTSE gibt keine Erklärungen, Prognosen, Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ergebnisse aus dem Fonds oder der Eignung des Index für den Zweck, den Invesco für ihn vorsieht.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.