Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 28.03.2024 (%)

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRL 5.0000 PFD BRCMIGACNPR3 2,09 %
VEDANTA LTD INR1 INE205A01025 2,00 %
CEZ AS CZK100 CZ0005112300 1,93 %
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNY1 CNE1000002R0 1,88 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNY1 CNE1000002Q2 1,82 %
VALE SA NPV BRVALEACNOR0 1,71 %
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD BRPETRACNPR6 1,70 %
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV BRPETRACNOR9 1,64 %
GERDAU SA-PREF BRL 0.0000 PFD BRGGBRACNPR8 1,58 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA NPV MXCFFU000001 1,47 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (29.02.2024) 3.44%
Securities lending return (29.02.2024) 0.0072%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 29.02.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
AUSTRALIA GOVERNMENT B 1.25 21MAY32 ZP5624975 AU0000075681 33,29 %
0 1/4 TRIB 50 912810SM1 US912810SM18 9,30 %
AUSTRALIA GOVERNMENT BO 0.5 21SEP26 ZO5418629 AU0000106411 9,28 %
1 1/8 TRIN A 33 91282CGK1 US91282CGK18 8,41 %
3 3/8 BOND 44 912810RG5 US912810RG58 3,68 %
TRFR AX 01/31/25 91282CGF2 US91282CGF23 2,24 %
2 7/8 NOTE C 32 91282CEP2 US91282CEP23 2,18 %
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 2,05 %
2 3/8 BOND 51 912810SX7 US912810SX72 1,52 %
Other N/A N/A 28,06 %

Fondsdaten

Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Bloomberg Benchmark HDLVEMN
Managementgebühr 0,49 %
NAV (28.03.2024) $23.22
Verwaltetes Vermögen $157,978,898
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28.03.2024) $11,262,313,987

Profil ESG

(Fund 28.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.80
Carbon Intensity 596.31

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.