Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Beschreibung

Der Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren nachzubilden.

Der Referenzindex repräsentiert den Basiskonsumgütersektor des S&P 500 Index. Jede Indexkomponente ist nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 19% im Index haben darf. Etwaige Übergewichte werden auf alle anderen Komponenten, die unter dieser Obergrenze liegen, aufgeteilt.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf eine erweiterte Quellensteuer-Version des Index. Infolgedessen wird die Performance vor Gebühren des ETF wahrscheinlich die Rendite des Standard-Netto-Rendite-Index übersteigen.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLPS
Bloomberg XLPS LN
Bloomberg iNAV XLPSIN
Reuters XLPS.L
Reuters iNAV XLPSINAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870
Sedol B5V9TD6

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLPS
Bloomberg XLPS SW
Bloomberg iNAV XLPSIN
Reuters XLPS.S
Reuters iNAV XLPSINAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLPP
Bloomberg XLPP LN
Bloomberg iNAV XLPPIN
Reuters XLPP.L
Reuters iNAV X2H9INAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870
Sedol BNLPVD4

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLPS
Bloomberg XLPS IM
Bloomberg iNAV XLPSINE
Reuters XLPS.MI
Reuters iNAV X2JQINAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870

Data source: London Stock Exchange Group

Fondsdaten

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Bloomberg Benchmark SPSUCSN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.03.2024) $621.12
Verwaltetes Vermögen $28,443,543
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18.03.2024) $45,748,361,032

Profil ESG

(Index 18.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.89
Carbon Intensity 39.83

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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