Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Descripción de producto

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia representa el sector de consumo básico del índice S&P 500. Cada componente está ponderado por su capitalización bursátil ajustada por el capital flotante con un límite máximo del 19% y cualquier exceso de ponderación se distribuye entre todos los demás componentes a los que no se ha aplicado un límite.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia a una versión mejorada del índice. En consecuencia, es probable que la rentabilidad antes de comisiones del ETF supere la del índice de rentabilidad neta estándar.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLPS
Ticker de Bloomberg XLPS LN
Bloomberg iNAV XLPSIN
Ticker de Reuters XLPS.L
iNAV de Reuters XLPSINAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870
Sedol B5V9TD6

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLPS
Ticker de Bloomberg XLPS SW
Bloomberg iNAV XLPSIN
Ticker de Reuters XLPS.S
iNAV de Reuters XLPSINAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLPP
Ticker de Bloomberg XLPP LN
Bloomberg iNAV XLPPIN
Ticker de Reuters XLPP.L
iNAV de Reuters X2H9INAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870
Sedol BNLPVD4

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLPS
Ticker de Bloomberg XLPS IM
Bloomberg iNAV XLPSINE
Ticker de Reuters XLPS.MI
iNAV de Reuters X2JQINAV.DE
WKN A0YHMP
Valor 10854870

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCSN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $627.09
AUM $28,717,145
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.91
Carbon Intensity 40.28

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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