Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 22/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 22/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 22/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,57%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,05%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,42%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 2,06%
LVMH ORD FR0000121014 1,91%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,90%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,73%
SAP ORD DE0007164600 1,69%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,53%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,52%

Componenti

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 7,47%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 4,68%
ABB LTD-REG CH0012221716 4,46%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,29%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,01%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,94%
SGS SA-REG CH1256740924 1,96%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,92%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,68%
VERISIGN INC US92343E1029 1,59%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,58%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,51%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,45%
SWISS RE AG CH0126881561 1,44%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,41%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,40%
HOLOGIC INC US4364401012 1,37%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,31%
EVERGY INC US30034W1062 1,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25%
OCI NV NL0010558797 1,23%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,22%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,21%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,21%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,19%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,19%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,19%
ORSTED A/S DK0060094928 1,17%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 1,11%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,04%
DOORDASH INC - A US25809K1051 1,02%
NN GROUP NV NL0010773842 0,930%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,910%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,850%
AUTOZONE INC US0533321024 0,850%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,780%
KROGER CO US5010441013 0,780%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,770%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,760%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,750%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,750%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,700%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,700%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,670%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,650%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,620%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,620%
ETSY INC US29786A1060 0,610%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,590%
E.ON SE DE000ENAG999 0,580%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,580%
DEMANT A S DK0060738599 0,580%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,580%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,570%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,570%
GARTNER INC US3666511072 0,570%
BKW AG CH0130293662 0,560%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,540%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,530%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,520%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,520%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,510%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500%
GENMAB A/S DK0010272202 0,500%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,490%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470%
QORVO INC US74736K1016 0,460%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,440%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,440%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,430%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,430%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,420%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,400%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,400%
ADOBE INC US00724F1012 0,400%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,390%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,390%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,370%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,370%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,350%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,350%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,340%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,340%
BLOCK INC US8522341036 0,330%
PUMA SE DE0006969603 0,320%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,320%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,320%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300%
TERADYNE INC US8807701029 0,300%
AALBERTS NV NL0000852564 0,280%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,260%
CINTAS CORP US1729081059 0,250%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,240%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,230%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,210%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,210%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,210%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,210%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,200%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,190%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,190%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,190%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,180%
BIOGEN INC US09062X1037 0,180%
ALCON INC CH0432492467 0,180%
MOWI ASA NO0003054108 0,180%
INSULET CORP US45784P1012 0,170%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,160%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,160%
ATTENDO AB SE0007666110 0,160%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,150%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,150%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,150%
CORNING INC US2193501051 0,140%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,130%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,130%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,130%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,130%
BECHTLE AG DE0005158703 0,120%
NEL ASA NO0010081235 0,120%
CENTENE CORP US15135B1017 0,110%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,110%
KRONES AG DE0006335003 0,100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0900%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0900%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0900%
TARGET CORP US87612E1064 0,0800%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0700%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0600%
LOEWS CORP US5404241086 0,0600%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0600%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0600%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,0400%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400%
F5 INC US3156161024 0,0400%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0300%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0300%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0300%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0300%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0200%
NOBIA AB SE0000949331 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 51.6%
JP Morgan Chase Bank 16.88%
Goldman Sachs 16.46%
Morgan Stanley 15.06%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,33%
NAV (30/apr/2024) €121.16
Patrimonio gestito €505,756,786
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (01/mag/2024) €42,467,784,298

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.82
Carbon Intensity 90.44

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.