Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 27 juin 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,98 % |
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,54 % |
| NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,32 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 2,08 % |
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,96 % |
| NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,86 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 1,77 % |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 1,69 % |
| ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,69 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,41 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 5,86 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 5,37 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 5,34 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,42 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 2,10 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,98 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,93 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,56 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,51 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,49 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 1,49 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,46 % |
| FISERV INC | US3377381088 | 1,44 % |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 1,44 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,42 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,41 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1,40 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,32 % |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 1,32 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,29 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,29 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,26 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,23 % |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,23 % |
| TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,23 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,12 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,08 % |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,03 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,980 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,950 % |
| GEN DIGITAL INC | US6687711084 | 0,950 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,930 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,920 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,850 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,830 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,800 % |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,780 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,750 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,750 % |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,730 % |
| NORDSON CORP | US6556631025 | 0,720 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,720 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,710 % |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,690 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,670 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,650 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,650 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,650 % |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,650 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,640 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,630 % |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 0,620 % |
| SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,610 % |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,610 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,600 % |
| DHL GROUP | DE0005552004 | 0,600 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,600 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,590 % |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,570 % |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,540 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,500 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,500 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,500 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,500 % |
| OMNICOM GROUP | US6819191064 | 0,490 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,490 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,480 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,460 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,460 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,450 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,420 % |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,410 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,400 % |
| RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,400 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,400 % |
| BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 0,370 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,370 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,360 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,360 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,340 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,340 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,340 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,320 % |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 0,320 % |
| ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,300 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,300 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,290 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,290 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,280 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,280 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,270 % |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,270 % |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,270 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,270 % |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,260 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,260 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,260 % |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,250 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,250 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,250 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,250 % |
| PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,240 % |
| METSO CORP | FI0009014575 | 0,240 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,240 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,240 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,240 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,220 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,220 % |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,220 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,220 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,220 % |
| D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,200 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,190 % |
| CRH PLC | IE0001827041 | 0,190 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,190 % |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | US92537N1081 | 0,180 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,180 % |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,180 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,170 % |
| TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,170 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,170 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170 % |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,170 % |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,160 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,160 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,160 % |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,150 % |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,150 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,150 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,150 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,140 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,140 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,140 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,140 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,140 % |
| MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,140 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,140 % |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,130 % |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,130 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,130 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,120 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,120 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,110 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,110 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,110 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,110 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,0800 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0800 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0800 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0800 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,0800 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0700 % |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0700 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,0700 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0700 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,0600 % |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0600 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,0600 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0500 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,0500 % |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,0500 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0500 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,0500 % |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0400 % |
| SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0400 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,0400 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0400 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0300 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0300 % |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0300 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0300 % |
| AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,0300 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
| WALMART INC | US9311421039 | 0,0200 % |
| VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0200 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0200 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200 % |
| MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0200 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,0200 % |
| ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0200 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,0100 % |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,0100 % |
| COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,0100 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,0100 % |
| CLOROX COMPANY | US1890541097 | 0,0100 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0100 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0100 % |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0100 % |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0100 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100 % |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,00 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,00 % |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 juil. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Société Générale | 51.53% |
| Goldman Sachs | 18.17% |
| Morgan Stanley | 15.48% |
| JP Morgan Chase Bank | 14.81% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SDJ600 GY |
| ISIN | IE00B60SWW18 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXXR |
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais de swap | 0,33 % |
| NAV (4 juil. 2024) | €125.41 |
| AUM | €519,148,134 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (4 juil. 2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 4 juil. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.85 |
| Carbon Intensity | 84.37 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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