Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. Poiché questo fondo ha un'esposizione significativa a uno o più settori limitati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un potenziale maggiore rischio rispetto a un ETF con un mandato di investimento più ampio. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Gli investimenti nel settore dell'energia pulita sono esposti in maniera considerevole a tendenze di investimento incentrate su fattori ambientali e potrebbero avere una sensibilità nei confronti di normative statali legate ai fattori ESG nonché implicazioni fiscali. Il Fondo potrebbe essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Componenti

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 16/mag/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
FIRST SOLAR INC USD0.001 US3364331070 336433107 12,64%
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001 US29355A1079 29355A107 9,40%
NEXTRACKER INC USD 0.000100000 US65290E1010 65290E101 7,27%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE USD0.01 US41068X1000 41068X100 6,02%
GCL Technology Holdings Ltd HKD0.1 KYG3774X1088 G3774X108 5,56%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD0.1 KYG9829N1025 G9829N102 4,72%
SUNRUN INC USD0.0001 US86771W1053 86771W105 4,46%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001 US83417M1045 83417M104 4,13%
ENCAVIS AG NPV DE0006095003 D2R4PT120 3,39%
ARRAY TECHNOLOGIES INC USD 0.0010 US04271T1007 04271T100 3,23%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

al 16/mag/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 16/mag/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 16/mag/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 16/mag/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 16/mag/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16/mag/2024

Nome Cusip ISIN Peso
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 21,69%
FRANCE(GOV 4.75 SNR OAT 04/2035 EU ED3871594 FR0010070060 20,31%
CANADA GOVT 1.25 01JUN30 135087K37 CA135087K379 9,94%
UNITED KINGDOM INFLA 0.5 22MAR50 IL EH9657204 GB00B421JZ66 5,69%
CANADA GOVT 4.5 01NOV25 135087Q80 CA135087Q806 4,98%
0 3/8 NOTE U 26 91282CBH3 US91282CBH34 4,51%
3 7/8 BOND 43 912810TQ1 US912810TQ13 3,31%
CANADA GOVT 3.75 01FEB25 135087P65 CA135087P659 2,91%
CANADA GOVT 1.5 01JUN26 135087E67 CA135087E679 2,64%
Other N/A N/A 24,03%

Informazioni principali

Bloomberg ISUN LN
ISIN IE00BM8QRZ79
Ticker Bloomberg dell'indice SUNIDX
Commissione di gestione 0,69%
NAV (17/mag/2024) $22.24
Patrimonio gestito $62,273,124
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (17/mag/2024) $15,157,489,480
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Fund 16/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.78
Carbon Intensity 257.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.